申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信集利三个月定期开放债(014383)

2025-11-24 1.0420

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-2.7700	-0.9200	-1.8500	0.2000	0.0800	0.1200
2025-09-30	近六个月	-2.0400	0.8200	-2.8600	0.1600	0.0900	0.0700
2025-09-30	近一年	-0.5200	2.8700	-3.3900	0.1300	0.1000	0.0300
2025-09-30	近三年	5.8200	13.2100	-7.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2025-09-30	成立至今	8.5400	17.3800	-8.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.3200	0.5300	-0.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2025-06-30	近三个月	0.7500	1.7500	-1.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.7500	1.7500	-1.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近六个月	0.0500	1.0800	-1.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
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2025-06-30	近一年	3.0400	5.0000	-1.9600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-06-30	近三年	10.1700	15.9900	-5.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	11.6300	18.4600	-6.8300	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.7000	-0.6600	-0.0400	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.5500	2.0300	-0.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.6000	4.9900	-1.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.3300	15.1900	-4.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	10.7900	16.4300	-5.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.2700	2.7100	-0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.9900	3.8700	-0.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.4800	7.8900	-2.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.5200	16.8400	-5.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	11.5800	17.2000	-5.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.7000	1.1400	-0.4400	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.0200	2.9000	-0.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0000	6.4500	-2.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	成立至今	9.1000	14.1100	-5.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.8800	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4200	3.8700	-1.4500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.6500	5.9800	-2.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	8.3400	12.8300	-4.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1000	2.0900	-0.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9400	3.4500	-1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	3.6300	6.0200	-2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	6.9400	10.8900	-3.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.3300	-0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2100	2.0300	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9700	4.8100	-1.8400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.7800	8.6200	-2.8400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	2.4900	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2800	3.3900	-1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.9100	7.2000	-2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5000	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.7800	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.7800	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7500	2.7300	-0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1600	4.2400	-1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	4.5200	6.4600	-1.9400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.9300	-0.4800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6100	0.8800	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7600	3.4900	-0.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.1900	4.5900	-1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.0500	0.2100	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.3900	1.4700	-0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6700	3.3200	-0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	2.7200	3.6300	-0.9100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2300	1.5200	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1400	2.5800	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.5600	3.6800	-1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0000	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8200	-0.5500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	1.3200	2.1300	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3700	0.7700	-0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.4200	1.0700	-0.6500	0.0700	0.0600	0.0100

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