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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)

2024-11-11     1.02350.0587%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.62000.44000.18000.12000.1300-0.0100
2024-09-30近六个月2.06001.43000.63000.10000.1100-0.0100
2024-09-30近一年4.13003.54000.59000.08000.1000-0.0200
2024-09-30成立至今7.42004.76002.66000.07000.0900-0.0200
2024-06-30近一个月0.88000.72000.16000.04000.04000.0000
2024-06-30近三个月1.43000.98000.45000.06000.0900-0.0300
2024-06-30近三个月1.43000.98000.45000.06000.0900-0.0300
2024-06-30近六个月2.71002.24000.47000.06000.0900-0.0300
2024-06-30近六个月2.71002.24000.47000.06000.0900-0.0300
2024-06-30近一年3.86003.05000.81000.06000.0800-0.0200
2024-06-30近一年3.86003.05000.81000.06000.0800-0.0200
2024-06-30成立至今6.76004.30002.46000.07000.0800-0.0100
2024-06-30成立至今6.76004.30002.46000.07000.0800-0.0100
2024-03-31近三个月1.26001.25000.01000.06000.1000-0.0400
2024-03-31近六个月2.03002.0800-0.05000.06000.0800-0.0200
2024-03-31近一年3.89003.10000.79000.06000.0700-0.0100
2024-03-31成立至今5.26003.28001.98000.07000.0800-0.0100
2023-12-31近三个月0.77000.8200-0.05000.06000.06000.0000
2023-12-31近三个月0.77000.8200-0.05000.06000.06000.0000
2023-12-31近六个月1.12000.79000.33000.06000.06000.0000
2023-12-31近六个月1.12000.79000.33000.06000.06000.0000
2023-12-31近一年2.90001.66001.24000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近一年2.90001.66001.24000.05000.0600-0.0100
2023-12-31成立至今3.95002.01001.94000.07000.0800-0.0100
2023-12-31成立至今3.95002.01001.94000.07000.0800-0.0100
2023-09-30近三个月0.3600-0.03000.39000.05000.0700-0.0200
2023-09-30近六个月1.83000.99000.84000.05000.0700-0.0200
2023-09-30近一年2.30000.45001.85000.07000.0800-0.0100
2023-09-30成立至今3.16001.18001.98000.07000.0800-0.0100
2023-06-30近一个月0.44000.28000.16000.06000.0800-0.0200
2023-06-30近三个月1.47001.03000.44000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近三个月1.47001.03000.44000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近六个月1.76000.87000.89000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近六个月1.76000.87000.89000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近一年2.73001.35001.38000.07000.0800-0.0100
2023-06-30近一年2.73001.35001.38000.07000.0800-0.0100
2023-06-30成立至今2.80001.21001.59000.07000.0800-0.0100
2023-06-30成立至今2.80001.21001.59000.07000.0800-0.0100
2023-03-31近三个月0.2900-0.16000.45000.04000.0500-0.0100
2023-03-31近六个月0.4700-0.53001.00000.09000.09000.0000
2023-03-31成立至今1.31000.18001.13000.08000.08000.0000
2022-12-31近三个月0.1800-0.38000.56000.12000.11000.0100
2022-12-31近三个月0.1800-0.38000.56000.12000.11000.0100
2022-12-31近六个月0.96000.48000.48000.09000.1000-0.0100
2022-12-31近六个月0.96000.48000.48000.09000.1000-0.0100
2022-12-31成立至今1.02000.34000.68000.09000.1000-0.0100
2022-12-31成立至今1.02000.34000.68000.09000.1000-0.0100
2022-09-30近三个月0.78000.8600-0.08000.07000.0800-0.0100
2022-09-30成立至今0.84000.72000.12000.06000.0800-0.0200