渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)
2024-12-06
1.0261
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.9000 | -0.9500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 2.6500 | -1.3000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5300 | 6.1600 | -2.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.3100 | 11.3000 | -2.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.8700 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.7400 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.7400 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.7600 | -1.1700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.7600 | -1.1700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 5.9300 | -1.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 5.9300 | -1.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3700 | 10.3100 | -1.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3700 | 10.3100 | -1.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.9900 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1500 | 3.4200 | -1.2700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8400 | 5.8600 | -1.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.8700 | 8.4300 | -1.5600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.4000 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.4000 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2000 | 2.0900 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2000 | 2.0900 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7000 | 4.7800 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7000 | 4.7800 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6300 | 6.3100 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6300 | 6.3100 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.6800 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.6300 | 2.3600 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1000 | 3.3100 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.6200 | 4.8400 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.4200 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.6700 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.6700 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.6400 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.6400 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3400 | 4.1200 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3400 | 4.1200 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 4.1400 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 4.1400 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | 0.9200 | -0.4600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.9400 | 2.4200 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5700 | -0.0200 | -0.5500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5700 | -0.0200 | -0.5500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 1.4500 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 1.4500 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | 1.4600 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | 1.4600 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
