中航瑞夏一年定开债发起C(014436)
2025-12-10
1.0097
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5400 | -1.5000 | 0.9600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | -0.4500 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -0.5000 | -1.9000 | 1.4000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.0600 | -0.2300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.0600 | -0.2300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.0500 | -0.4100 | 0.4600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.0500 | -0.4100 | 0.4600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.7800 | -1.4600 | 0.6800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.4100 | -0.4100 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
