汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)

2025-06-06 1.0913

0.0367%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0400	-0.4300	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.4000	0.4000	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近一年	2.8200	0.4300	2.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近三年	9.5800	1.5600	8.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	10.1500	1.6300	8.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	近一年	4.0600	1.2000	2.8600	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	近三年	10.1500	1.9200	8.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	10.1900	2.0700	8.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1700	-0.4500	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4000	0.0300	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.5100	0.6300	2.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.6300	1.2200	7.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.1400	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.4800	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.4200	0.8200	1.6000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.7200	1.0400	2.6800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.4500	1.6800	6.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1700	0.3300	0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0800	0.6000	1.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8500	1.0500	2.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.1300	1.1900	5.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.2700	0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.2700	0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.2200	1.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5700	0.9700	2.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.5700	0.9700	2.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.8900	0.8500	5.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	-0.0500	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.4400	1.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1500	-0.1800	2.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	4.9500	0.5900	4.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.4900	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2700	0.7500	1.5200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9500	0.2400	2.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	4.5600	0.6300	3.9300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.2500	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近一年	2.6300	0.0800	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	3.1600	0.1400	3.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.8700	0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6700	-0.5000	1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2100	-0.2600	2.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	2.2400	-0.1100	2.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.3700	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.5600	0.3900	1.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4900	-0.0800	0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
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