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华泰柏瑞恒悦混合C(014578)

2024-12-18     1.0341-0.0580%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月2.15004.1100-1.96000.33000.26000.0700
2024-09-30近六个月1.69005.8100-4.12000.26000.21000.0500
2024-09-30近一年1.12007.1200-6.00000.23000.20000.0300
2024-09-30成立至今4.58009.7100-5.13000.19000.2100-0.0200
2024-06-30近一个月-0.7300-0.0500-0.68000.13000.10000.0300
2024-06-30近三个月-0.45001.6400-2.09000.16000.15000.0100
2024-06-30近三个月-0.45001.6400-2.09000.16000.15000.0100
2024-06-30近六个月-0.17003.7000-3.87000.20000.18000.0200
2024-06-30近六个月-0.17003.7000-3.87000.20000.18000.0200
2024-06-30近一年-2.39002.7100-5.10000.17000.17000.0000
2024-06-30近一年-2.39002.7100-5.10000.17000.17000.0000
2024-06-30成立至今2.38005.3900-3.01000.17000.2000-0.0300
2024-06-30成立至今2.38005.3900-3.01000.17000.2000-0.0300
2024-03-31近三个月0.28002.0200-1.74000.24000.20000.0400
2024-03-31近六个月-0.56001.2400-1.80000.19000.18000.0100
2024-03-31近一年-2.49001.3700-3.86000.17000.1800-0.0100
2024-03-31成立至今2.84003.6900-0.85000.17000.2000-0.0300
2023-12-31近三个月-0.8400-0.7700-0.07000.13000.1600-0.0300
2023-12-31近三个月-0.8400-0.7700-0.07000.13000.1600-0.0300
2023-12-31近六个月-2.2300-0.9500-1.28000.14000.1700-0.0300
2023-12-31近六个月-2.2300-0.9500-1.28000.14000.1700-0.0300
2023-12-31近一年-1.05000.6500-1.70000.15000.1700-0.0200
2023-12-31近一年-1.05000.6500-1.70000.15000.1700-0.0200
2023-12-31成立至今2.55001.63000.92000.16000.2000-0.0400
2023-12-31成立至今2.55001.63000.92000.16000.2000-0.0400
2023-09-30近三个月-1.4000-0.1800-1.22000.14000.1800-0.0400
2023-09-30近六个月-1.94000.1300-2.07000.14000.1700-0.0300
2023-09-30近一年-0.41002.8200-3.23000.16000.2000-0.0400
2023-09-30成立至今3.42002.42001.00000.17000.2100-0.0400
2023-06-30近一个月-0.14000.7900-0.93000.17000.17000.0000
2023-06-30近三个月-0.55000.3100-0.86000.14000.1600-0.0200
2023-06-30近三个月-0.55000.3100-0.86000.14000.1600-0.0200
2023-06-30近六个月1.21001.6100-0.40000.15000.1700-0.0200
2023-06-30近六个月1.21001.6100-0.40000.15000.1700-0.0200
2023-06-30近一年2.26000.52001.74000.17000.2000-0.0300
2023-06-30近一年2.26000.52001.74000.17000.2000-0.0300
2023-06-30成立至今4.89002.60002.29000.17000.2200-0.0500
2023-06-30成立至今4.89002.60002.29000.17000.2200-0.0500
2023-03-31近三个月1.77001.30000.47000.16000.1800-0.0200
2023-03-31近六个月1.56002.6900-1.13000.17000.2300-0.0600
2023-03-31成立至今5.47002.29003.18000.18000.2300-0.0500
2022-12-31近三个月-0.20001.3700-1.57000.18000.2700-0.0900
2022-12-31近三个月-0.20001.3700-1.57000.18000.2700-0.0900
2022-12-31近六个月1.0400-1.07002.11000.18000.2300-0.0500
2022-12-31近六个月1.0400-1.07002.11000.18000.2300-0.0500
2022-12-31成立至今3.64000.97002.67000.18000.2400-0.0600
2022-12-31成立至今3.64000.97002.67000.18000.2400-0.0600
2022-09-30近三个月1.2500-2.41003.66000.18000.18000.0000
2022-09-30成立至今3.8500-0.39004.24000.18000.2300-0.0500
2022-06-30近一个月0.85001.7200-0.87000.15000.2100-0.0600
2022-06-30成立至今2.57002.06000.51000.18000.2700-0.0900
2022-06-30成立至今2.57002.06000.51000.18000.2700-0.0900