永赢合享混合发起C(014599)
2026-01-09
1.2914
0.5137%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 8.3200 | 1.8800 | 6.4400 | 0.5100 | 0.1500 | 0.3600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.5000 | 3.2000 | 3.3000 | 0.8400 | 0.1800 | 0.6600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 21.2700 | 4.3300 | 16.9400 | 1.0200 | 0.2200 | 0.8000 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 23.1700 | 10.4300 | 12.7400 | 0.8100 | 0.2100 | 0.6000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 27.4800 | 6.8400 | 20.6400 | 0.7600 | 0.2200 | 0.5400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.3700 | 0.7700 | 1.6000 | 0.5500 | 0.1200 | 0.4300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.6800 | 1.3000 | -2.9800 | 1.1000 | 0.2200 | 0.8800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.6800 | 1.3000 | -2.9800 | 1.1000 | 0.2200 | 0.8800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.6600 | 0.9100 | 3.7500 | 1.0400 | 0.2100 | 0.8300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.6600 | 0.9100 | 3.7500 | 1.0400 | 0.2100 | 0.8300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 18.4500 | 5.9400 | 12.5100 | 1.1400 | 0.2500 | 0.8900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 18.4500 | 5.9400 | 12.5100 | 1.1400 | 0.2500 | 0.8900 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 11.8200 | 5.4600 | 6.3600 | 0.8100 | 0.2100 | 0.6000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 11.8200 | 5.4600 | 6.3600 | 0.8100 | 0.2100 | 0.6000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.6900 | 4.8700 | 12.8200 | 0.7800 | 0.2300 | 0.5500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.6900 | 4.8700 | 12.8200 | 0.7800 | 0.2300 | 0.5500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 6.4500 | -0.3800 | 6.8300 | 0.9800 | 0.2000 | 0.7800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 13.8700 | 1.0900 | 12.7800 | 1.1800 | 0.2600 | 0.9200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 13.9900 | 5.5700 | 8.4200 | 1.0600 | 0.2300 | 0.8300 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 24.7900 | 5.6800 | 19.1100 | 0.7700 | 0.2200 | 0.5500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 19.7000 | 3.5300 | 16.1700 | 0.7500 | 0.2300 | 0.5200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.9700 | 1.4800 | 5.4900 | 1.3400 | 0.3100 | 1.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.9700 | 1.4800 | 5.4900 | 1.3400 | 0.3100 | 1.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.1700 | 4.9800 | 8.1900 | 1.2300 | 0.2800 | 0.9500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.1700 | 4.9800 | 8.1900 | 1.2300 | 0.2800 | 0.9500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4300 | 7.5200 | -1.0900 | 1.0000 | 0.2300 | 0.7700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4300 | 7.5200 | -1.0900 | 1.0000 | 0.2300 | 0.7700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.0900 | 3.4700 | 8.6200 | 0.7300 | 0.2300 | 0.5000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.0900 | 3.4700 | 8.6200 | 0.7300 | 0.2300 | 0.5000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4500 | 3.9200 | 8.5300 | 0.7300 | 0.2300 | 0.5000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4500 | 3.9200 | 8.5300 | 0.7300 | 0.2300 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.8000 | 3.4500 | 2.3500 | 1.1200 | 0.2500 | 0.8700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.1000 | 4.4300 | -4.3300 | 0.9300 | 0.2100 | 0.7200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.0300 | 5.2500 | -7.2800 | 0.7700 | 0.2000 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1200 | 2.4100 | 2.7100 | 0.6500 | 0.2200 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.1500 | -0.0600 | -7.0900 | 0.8200 | 0.1000 | 0.7200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.3800 | 0.9500 | -6.3300 | 0.6500 | 0.1400 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.3800 | 0.9500 | -6.3300 | 0.6500 | 0.1400 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.9600 | 2.4200 | -8.3800 | 0.6800 | 0.1800 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.9600 | 2.4200 | -8.3800 | 0.6800 | 0.1800 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.0600 | 0.8600 | -10.9200 | 0.5500 | 0.1800 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.0600 | 0.8600 | -10.9200 | 0.5500 | 0.1800 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6400 | -1.0100 | 0.3700 | 0.5800 | 0.2200 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6400 | -1.0100 | 0.3700 | 0.5800 | 0.2200 | 0.3600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.6200 | 1.4600 | -2.0800 | 0.7100 | 0.2100 | 0.5000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.1300 | 0.7900 | -2.9200 | 0.5600 | 0.1900 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.1500 | -0.2100 | -5.9400 | 0.5200 | 0.1800 | 0.3400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.0100 | -1.9400 | 6.9500 | 0.5700 | 0.2200 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | -0.6600 | -0.8700 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | -0.6600 | -0.8700 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3500 | -1.5200 | -2.8300 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3500 | -1.5200 | -2.8300 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0200 | -0.6400 | 0.6600 | 0.4600 | 0.1800 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0200 | -0.6400 | 0.6600 | 0.4600 | 0.1800 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6600 | -3.3500 | 9.0100 | 0.5500 | 0.2300 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6600 | -3.3500 | 9.0100 | 0.5500 | 0.2300 | 0.3200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8700 | -0.8600 | -2.0100 | 0.4300 | 0.1800 | 0.2500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.1000 | -0.9800 | -3.1200 | 0.4700 | 0.1800 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.6700 | 0.5700 | 3.1000 | 0.5800 | 0.2100 | 0.3700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.3000 | -2.7000 | 10.0000 | 0.5700 | 0.2300 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.5800 | 0.6200 | -1.2000 | 0.5400 | 0.1900 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2700 | -0.1200 | -1.1500 | 0.5200 | 0.1700 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2700 | -0.1200 | -1.1500 | 0.5200 | 0.1700 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.5700 | 0.8900 | 3.6800 | 0.5200 | 0.1700 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.5700 | 0.8900 | 3.6800 | 0.5200 | 0.1700 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.9600 | -1.3000 | 6.2600 | 0.6000 | 0.2100 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.9600 | -1.3000 | 6.2600 | 0.6000 | 0.2100 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4700 | -1.8600 | 12.3300 | 0.5900 | 0.2400 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4700 | -1.8600 | 12.3300 | 0.5900 | 0.2400 | 0.3500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.9200 | 1.0200 | 4.9000 | 0.5200 | 0.1800 | 0.3400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.1100 | 1.5700 | 6.5400 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 16.6500 | 0.3000 | 16.3500 | 0.6200 | 0.2400 | 0.3800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 11.8900 | -1.7400 | 13.6300 | 0.6100 | 0.2500 | 0.3600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 0.5400 | 1.5300 | 0.7900 | 0.2800 | 0.5100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 0.5400 | 1.5300 | 0.7900 | 0.2800 | 0.5100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | -2.1700 | 2.5400 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | -2.1700 | 2.5400 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 5.3000 | -3.1500 | 8.4500 | 0.6400 | 0.2700 | 0.3700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 5.3000 | -3.1500 | 8.4500 | 0.6400 | 0.2700 | 0.3700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.6400 | -2.7200 | 8.3600 | 0.6300 | 0.2700 | 0.3600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.6400 | -2.7200 | 8.3600 | 0.6300 | 0.2700 | 0.3600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.6600 | -2.7000 | 1.0400 | 0.5300 | 0.1800 | 0.3500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 7.9000 | -1.2400 | 9.1400 | 0.5700 | 0.2400 | 0.3300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.5000 | -3.2500 | 6.7500 | 0.5700 | 0.2600 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.6500 | 1.3700 | 5.2800 | 0.6100 | 0.2200 | 0.3900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.7300 | 1.5000 | 8.2300 | 0.6100 | 0.2800 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.7300 | 1.5000 | 8.2300 | 0.6100 | 0.2800 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 4.9100 | -1.0000 | 5.9100 | 0.6000 | 0.3000 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 4.9100 | -1.0000 | 5.9100 | 0.6000 | 0.3000 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | -0.5600 | 5.8100 | 0.5800 | 0.3000 | 0.2800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | -0.5600 | 5.8100 | 0.5800 | 0.3000 | 0.2800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.3900 | -2.4600 | -1.9300 | 0.5800 | 0.3300 | 0.2500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.0800 | -2.0300 | -2.0500 | 0.5400 | 0.3100 | 0.2300 |
