浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)
2025-06-13
1.0581
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.6600 | 0.3300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 2.0300 | -0.4000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2500 | 4.9900 | -1.7400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 10.5900 | 15.1900 | -4.6000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.8600 | 16.3300 | -5.4700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9600 | 2.7100 | -0.7500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9600 | 2.7100 | -0.7500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 3.8700 | -1.5500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 3.8700 | -1.5500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7400 | 7.8900 | -3.1500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7400 | 7.8900 | -3.1500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.2200 | 16.8400 | -5.6200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.2200 | 16.8400 | -5.6200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2300 | 17.1000 | -5.8700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2300 | 17.1000 | -5.8700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 1.1400 | -0.7900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | 2.9000 | -1.3000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6100 | 6.4500 | -2.8400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.0900 | 14.0100 | -4.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.8800 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.7400 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.7400 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3700 | 3.8700 | -1.5000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3700 | 3.8700 | -1.5000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.9800 | -2.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.9800 | -2.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7100 | 12.7300 | -4.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7100 | 12.7300 | -4.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | 2.0900 | -0.9800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9800 | 3.4500 | -1.4700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8400 | 6.0200 | -2.1800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3700 | 10.8000 | -3.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.3300 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.3300 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.0300 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.0300 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6600 | 4.8100 | -1.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6600 | 4.8100 | -1.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1900 | 8.5300 | -2.3400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1900 | 8.5300 | -2.3400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.6900 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.4900 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3100 | 3.3900 | -1.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.2900 | 7.1100 | -1.8200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.5000 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7800 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7800 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 2.7300 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 2.7300 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 4.2400 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 4.2400 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7600 | 6.3700 | -1.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7600 | 6.3700 | -1.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4800 | 0.8900 | -0.4100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1500 | 3.4900 | -0.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.4100 | 4.5100 | -1.1000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4600 | -0.0400 | -0.4200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4600 | -0.0400 | -0.4200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 1.4700 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 1.4700 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 3.3200 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 3.3200 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 3.5500 | -1.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 3.5500 | -1.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.5200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.6600 | 2.5800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.9200 | 3.5900 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.8200 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.8200 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 2.0500 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 2.0500 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.7600 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.2500 | 0.9900 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
