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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)

2025-06-10     1.05760.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.3300-0.66000.33000.07000.1100-0.0400
2025-03-31近六个月1.63002.0300-0.40000.07000.1100-0.0400
2025-03-31近一年3.25004.9900-1.74000.06000.1000-0.0400
2025-03-31近三年10.590015.1900-4.60000.05000.0700-0.0200
2025-03-31成立至今10.860016.3300-5.47000.05000.0700-0.0200
2024-12-31近三个月1.96002.7100-0.75000.06000.1000-0.0400
2024-12-31近三个月1.96002.7100-0.75000.06000.1000-0.0400
2024-12-31近六个月2.32003.8700-1.55000.06000.1100-0.0500
2024-12-31近六个月2.32003.8700-1.55000.06000.1100-0.0500
2024-12-31近一年4.74007.8900-3.15000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近一年4.74007.8900-3.15000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近三年11.220016.8400-5.62000.05000.0700-0.0200
2024-12-31近三年11.220016.8400-5.62000.05000.0700-0.0200
2024-12-31成立至今11.230017.1000-5.87000.05000.0700-0.0200
2024-12-31成立至今11.230017.1000-5.87000.05000.0700-0.0200
2024-09-30近三个月0.35001.1400-0.79000.05000.1100-0.0600
2024-09-30近六个月1.60002.9000-1.30000.05000.0900-0.0400
2024-09-30近一年3.61006.4500-2.84000.04000.0800-0.0400
2024-09-30成立至今9.090014.0100-4.92000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一个月0.39000.8800-0.49000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.24001.7400-0.50000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近三个月1.24001.7400-0.50000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.37003.8700-1.50000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.37003.8700-1.50000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一年3.77005.9800-2.21000.04000.0600-0.0200
2024-06-30近一年3.77005.9800-2.21000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今8.710012.7300-4.02000.05000.0600-0.0100
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2024-03-31近三个月1.11002.0900-0.98000.03000.0700-0.0400
2024-03-31近六个月1.98003.4500-1.47000.03000.0600-0.0300
2024-03-31近一年3.84006.0200-2.18000.04000.0600-0.0200
2024-03-31成立至今7.370010.8000-3.43000.05000.05000.0000
2023-12-31近三个月0.86001.3300-0.47000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近三个月0.86001.3300-0.47000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近六个月1.37002.0300-0.66000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近六个月1.37002.0300-0.66000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近一年3.66004.8100-1.15000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年3.66004.8100-1.15000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今6.19008.5300-2.34000.05000.05000.0000
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2023-09-30近三个月0.51000.6900-0.18000.04000.0500-0.0100
2023-09-30近六个月1.82002.4900-0.67000.04000.0500-0.0100
2023-09-30近一年2.31003.3900-1.08000.06000.05000.0100
2023-09-30成立至今5.29007.1100-1.82000.05000.05000.0000
2023-06-30近一个月0.31000.5000-0.19000.04000.0600-0.0200
2023-06-30近三个月1.31001.7800-0.47000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近三个月1.31001.7800-0.47000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近六个月2.26002.7300-0.47000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月2.26002.7300-0.47000.04000.04000.0000
2023-06-30近一年3.36004.2400-0.88000.06000.05000.0100
2023-06-30近一年3.36004.2400-0.88000.06000.05000.0100
2023-06-30成立至今4.76006.3700-1.61000.06000.05000.0100
2023-06-30成立至今4.76006.3700-1.61000.06000.05000.0100
2023-03-31近三个月0.94000.93000.01000.04000.03000.0100
2023-03-31近六个月0.48000.8900-0.41000.07000.06000.0100
2023-03-31近一年3.15003.4900-0.34000.06000.05000.0100
2023-03-31成立至今3.41004.5100-1.10000.06000.05000.0100
2022-12-31近三个月-0.4600-0.0400-0.42000.10000.07000.0300
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2022-12-31近六个月1.08001.4700-0.39000.08000.06000.0200
2022-12-31近六个月1.08001.4700-0.39000.08000.06000.0200
2022-12-31近一年2.43003.3200-0.89000.06000.06000.0000
2022-12-31近一年2.43003.3200-0.89000.06000.06000.0000
2022-12-31成立至今2.44003.5500-1.11000.06000.06000.0000
2022-12-31成立至今2.44003.5500-1.11000.06000.06000.0000
2022-09-30近三个月1.54001.52000.02000.05000.05000.0000
2022-09-30近六个月2.66002.58000.08000.05000.05000.0000
2022-09-30成立至今2.92003.5900-0.67000.04000.0500-0.0100
2022-06-30近一个月-0.01000.0000-0.01000.05000.03000.0200
2022-06-30近三个月1.10001.05000.05000.05000.04000.0100
2022-06-30近三个月1.10001.05000.05000.05000.04000.0100
2022-06-30近六个月1.34001.8200-0.48000.04000.0500-0.0100
2022-06-30近六个月1.34001.8200-0.48000.04000.0500-0.0100
2022-06-30成立至今1.35002.0500-0.70000.04000.0500-0.0100
2022-06-30成立至今1.35002.0500-0.70000.04000.0500-0.0100
2022-03-31近三个月0.24000.7600-0.52000.03000.0600-0.0300
2022-03-31成立至今0.25000.9900-0.74000.03000.0600-0.0300