国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联益海30天滚动持有短债A(014655)

2026-09-09 1.1262

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5600	0.3800	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近六个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	1.7300	1.5900	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近三年	8.3500	5.8300	2.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	成立至今	12.1700	8.6400	3.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.5500	0.4500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近三年	8.8700	6.1400	2.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2026-03-31	成立至今	11.5500	8.2200	3.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.4000	0.3700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	9.4300	6.3400	3.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	成立至今	10.9400	7.7400	3.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-09-30	近三个月	0.2200	0.3800	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近三个月	0.6700	0.4800	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.9200	0.7800	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.3700	1.8200	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近三年	9.8600	6.4900	3.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	9.2600	6.1100	3.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0400	2.3100	1.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.7100	5.0200	2.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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