万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)
2026-09-30
1.0885
0.0368%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 1.3200 | -1.1900 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 1.3200 | -1.1900 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.0400 | 0.2400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.0400 | 0.2400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.0300 | 1.8200 | 3.2100 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.0300 | 1.8200 | 3.2100 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 9.6400 | 8.9100 | 0.7300 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 9.6400 | 8.9100 | 0.7300 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 8.1300 | 8.9000 | -0.7700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 8.1300 | 8.9000 | -0.7700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.1500 | -0.2700 | 1.4200 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 2.2800 | -0.4500 | 2.7300 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 5.8300 | 1.8400 | 3.9900 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 8.9600 | 7.4100 | 1.5500 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 7.9900 | 7.4800 | 0.5100 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | -0.1800 | 1.3000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | -0.1800 | 1.3000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 3.7000 | 0.7700 | 2.9300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 3.7000 | 0.7700 | 2.9300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 5.2900 | 1.7400 | 3.5500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 5.2900 | 1.7400 | 3.5500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.0200 | 8.6700 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.0200 | 8.6700 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.7600 | 7.7700 | -1.0100 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.7600 | 7.7700 | -1.0100 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.5500 | 0.9600 | 1.5900 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.4700 | 2.3000 | 1.1700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.0600 | 3.4800 | 2.5800 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 7.3100 | 9.3900 | -2.0800 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.5800 | 7.9700 | -2.3900 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.3400 | -0.4500 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.3400 | -0.4500 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.9600 | 0.5700 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.9600 | 0.5700 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.4400 | 5.3000 | -0.8600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.4400 | 5.3000 | -0.8600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 2.6800 | 6.0300 | -3.3500 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 2.6800 | 6.0300 | -3.3500 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 6.9500 | -4.0000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 6.9500 | -4.0000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | -0.3700 | 1.0000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | 1.1500 | 1.3500 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3200 | 5.0200 | -0.7000 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 5.5400 | -3.5000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.5300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.5300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | 4.3000 | -1.4300 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | 4.3000 | -1.4300 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6800 | 6.8500 | -3.1700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6800 | 6.8500 | -3.1700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 5.9300 | -4.5300 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 5.9300 | -4.5300 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 2.7300 | -1.7400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 3.8300 | -2.0500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5900 | 5.0200 | -2.4300 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4500 | 4.3400 | -4.7900 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2000 | 0.1200 | -0.3200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0700 | -0.2900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0700 | -0.2900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.4500 | -1.6600 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.4500 | -1.6600 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.0500 | 1.5700 | -1.6200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.0500 | 1.5700 | -1.6200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4300 | 1.5600 | -2.9900 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4300 | 1.5600 | -2.9900 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | 1.3600 | -1.3500 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7900 | 1.1500 | -0.3600 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3100 | 0.4200 | -1.7300 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.1900 | 0.4900 | -2.6800 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | -0.2100 | 0.9900 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | -0.2100 | 0.9900 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8300 | -0.8500 | 0.0200 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8300 | -0.8500 | 0.0200 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1300 | -0.0400 | -0.0900 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1300 | -0.0400 | -0.0900 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.2000 | -0.8600 | -1.3400 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.2000 | -0.8600 | -1.3400 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6000 | -0.6500 | -0.9500 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.0900 | -0.7200 | -1.3700 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.3700 | 0.6500 | -2.0200 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.9600 | -0.6600 | -2.3000 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.3700 | 0.4600 | 0.9100 | 0.3300 | 0.1500 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4900 | -0.0800 | -0.4100 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4900 | -0.0800 | -0.4100 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.6400 | -0.8700 | -0.7700 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.6400 | -0.8700 | -0.7700 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3800 | -0.0100 | -1.3700 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3800 | -0.0100 | -1.3700 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9000 | 0.3000 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7300 | 1.3800 | -0.6500 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.8900 | 0.0600 | -0.9500 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.4800 | -0.9500 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.4800 | -0.9500 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3200 | -1.6800 | -0.6400 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3200 | -1.6800 | -0.6400 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0700 | -0.8300 | -1.2400 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0700 | -0.8300 | -1.2400 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.8700 | -2.1400 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.6100 | -1.3000 | -0.3100 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.8500 | -0.2200 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2600 | 0.8600 | -0.6000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2600 | 0.8600 | -0.6000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
