恒生前海恒源嘉利债券A(014742)
2026-09-18
1.0831
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7100 | -0.4900 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7100 | -0.4900 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 1.5900 | 0.7600 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 1.5900 | 0.7600 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 6.1300 | 2.0300 | 4.1000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 6.1300 | 2.0300 | 4.1000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 11.1200 | 7.5800 | 3.5400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 11.1200 | 7.5800 | 3.5400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.7900 | 8.3500 | 4.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.7900 | 8.3500 | 4.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | -0.1200 | 1.2300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 4.2500 | -0.0800 | 4.3300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 5.9000 | 1.3900 | 4.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 11.1700 | 6.0800 | 5.0900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 11.4200 | 6.5200 | 4.9000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | 0.0400 | 3.0600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | 0.0400 | 3.0600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 3.6900 | 0.4400 | 3.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 3.6900 | 0.4400 | 3.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.6300 | 0.3900 | 4.2400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.6300 | 0.3900 | 4.2400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.7000 | 6.9700 | 3.7300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.7000 | 6.9700 | 3.7300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.1900 | 6.6600 | 3.5300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.1900 | 6.6600 | 3.5300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.4000 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.4700 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.2200 | 2.1300 | -0.9100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 6.9300 | 6.6200 | 0.3100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.8800 | 6.6100 | 0.2700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.0400 | 0.9500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.0400 | 0.9500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.9000 | 3.5600 | -2.6600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.9000 | 3.5600 | -2.6600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 6.7400 | 5.1500 | 1.5900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 6.7400 | 5.1500 | 1.5900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2700 | 6.1900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2700 | 6.1900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | -1.1000 | 1.0100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.3500 | 0.6500 | -1.0000 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.0500 | 3.1800 | -2.1300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2200 | 5.0700 | 0.1500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2600 | 1.7700 | -2.0300 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2600 | 1.7700 | -2.0300 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | 3.6100 | -3.6200 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | 3.6100 | -3.6200 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 5.8900 | -3.4700 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 5.8900 | -3.4700 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3100 | 6.2400 | -0.9300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3100 | 6.2400 | -0.9300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 1.8100 | -1.5500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4100 | 2.5200 | -1.1100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5200 | 4.0400 | -0.5200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5900 | 4.3900 | 1.2000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.2200 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.2000 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.2000 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7600 | 1.8100 | 1.9500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7600 | 1.8100 | 1.9500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 2.5400 | 2.7800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 2.5400 | 2.7800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.4900 | -0.2300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0800 | 1.4800 | 0.6000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8800 | 1.4000 | 2.4800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1200 | 1.8200 | 2.3000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | -0.0100 | 0.8100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | -0.0100 | 0.8100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | -0.3800 | 1.6800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | -0.3800 | 1.6800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 0.6300 | 2.6700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 0.6300 | 2.6700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8200 | 0.3300 | 2.4900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8200 | 0.3300 | 2.4900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | -0.3700 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | -0.0800 | 1.8500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0500 | 0.3500 | 1.7000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0000 | 0.3400 | 1.6600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2700 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.2900 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.2900 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 1.0100 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 1.0100 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -0.2800 | 2.2300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -0.2800 | 2.2300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 0.7100 | 0.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 0.7100 | 0.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2800 | 0.4300 | -0.1500 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2300 | 0.4200 | -0.1900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4100 | -0.2900 | -0.1200 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4100 | -0.2900 | -0.1200 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | -1.2800 | 1.2600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | -1.2800 | 1.2600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | -0.2900 | -0.1700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | -0.2900 | -0.1700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.9900 | 1.3800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0500 | -0.0100 | -0.0400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
