行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海恒源嘉利债券C(014743)

2024-12-06     1.0518-0.0285%
 查询其他基金该项数据
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.24001.8100-1.57000.06000.1300-0.0700
2024-09-30近六个月1.26002.5200-1.26000.06000.1100-0.0500
2024-09-30近一年3.31004.0400-0.73000.05000.1000-0.0500
2024-09-30成立至今5.24004.39000.85000.05000.1000-0.0500
2024-06-30近一个月0.55000.22000.33000.03000.0500-0.0200
2024-06-30近三个月1.02000.70000.32000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近三个月1.02000.70000.32000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近六个月2.27002.20000.07000.05000.0900-0.0400
2024-06-30近六个月2.27002.20000.07000.05000.0900-0.0400
2024-06-30近一年3.54001.81001.73000.04000.0900-0.0500
2024-06-30近一年3.54001.81001.73000.04000.0900-0.0500
2024-06-30成立至今4.99002.54002.45000.05000.0900-0.0400
2024-06-30成立至今4.99002.54002.45000.05000.0900-0.0400
2024-03-31近三个月1.24001.4900-0.25000.04000.1100-0.0700
2024-03-31近六个月2.02001.48000.54000.03000.1000-0.0700
2024-03-31近一年3.77001.40002.37000.04000.0900-0.0500
2024-03-31成立至今3.93001.82002.11000.05000.1000-0.0500
2023-12-31近三个月0.7800-0.01000.79000.03000.0900-0.0600
2023-12-31近三个月0.7800-0.01000.79000.03000.0900-0.0600
2023-12-31近六个月1.2400-0.38001.62000.04000.0900-0.0500
2023-12-31近六个月1.2400-0.38001.62000.04000.0900-0.0500
2023-12-31近一年3.19000.63002.56000.03000.0800-0.0500
2023-12-31近一年3.19000.63002.56000.03000.0800-0.0500
2023-12-31成立至今2.66000.33002.33000.05000.1000-0.0500
2023-12-31成立至今2.66000.33002.33000.05000.1000-0.0500
2023-09-30近三个月0.4600-0.37000.83000.05000.0800-0.0300
2023-09-30近六个月1.7200-0.08001.80000.04000.0800-0.0400
2023-09-30近一年1.95000.35001.60000.06000.1000-0.0400
2023-09-30成立至今1.87000.34001.53000.06000.1000-0.0400
2023-06-30近一个月0.36000.27000.09000.04000.0900-0.0500
2023-06-30近三个月1.25000.29000.96000.03000.0800-0.0500
2023-06-30近三个月1.25000.29000.96000.03000.0800-0.0500
2023-06-30近六个月1.92001.01000.91000.03000.0800-0.0500
2023-06-30近六个月1.92001.01000.91000.03000.0800-0.0500
2023-06-30近一年1.8100-0.28002.09000.05000.1000-0.0500
2023-06-30近一年1.8100-0.28002.09000.05000.1000-0.0500
2023-06-30成立至今1.40000.71000.69000.06000.1000-0.0400
2023-06-30成立至今1.40000.71000.69000.06000.1000-0.0400
2023-03-31近三个月0.66000.7200-0.06000.03000.0800-0.0500
2023-03-31近六个月0.23000.4300-0.20000.07000.1100-0.0400
2023-03-31成立至今0.15000.4200-0.27000.07000.1000-0.0300
2022-12-31近三个月-0.4300-0.2900-0.14000.09000.1300-0.0400
2022-12-31近三个月-0.4300-0.2900-0.14000.09000.1300-0.0400
2022-12-31近六个月-0.1100-1.28001.17000.07000.1100-0.0400
2022-12-31近六个月-0.1100-1.28001.17000.07000.1100-0.0400
2022-12-31成立至今-0.5100-0.2900-0.22000.07000.1100-0.0400
2022-12-31成立至今-0.5100-0.2900-0.22000.07000.1100-0.0400
2022-09-30近三个月0.3200-0.99001.31000.03000.0900-0.0600
2022-09-30成立至今-0.0800-0.0100-0.07000.06000.1000-0.0400