尚正臻利债券A(014779)
2026-09-16
1.0901
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.2000 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.2000 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.5200 | 1.6400 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.5200 | 1.6400 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 6.8700 | 13.0900 | -6.2200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 6.8700 | 13.0900 | -6.2200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 8.6200 | 18.1800 | -9.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 8.6200 | 18.1800 | -9.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.2200 | 0.8200 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 2.4000 | 1.3600 | 1.0400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.7300 | 2.1900 | 0.5400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 7.0500 | 13.7500 | -6.7000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 7.7400 | 16.7800 | -9.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.5400 | 0.6300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.5400 | 0.6300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4600 | -0.3800 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4600 | -0.3800 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.6100 | 0.7000 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.6100 | 0.7000 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 5.7400 | 13.8800 | -8.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 5.7400 | 13.8800 | -8.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.4400 | 15.8300 | -9.3900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.4400 | 15.8300 | -9.3900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.7000 | -0.9200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3100 | 0.8200 | -0.5100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.5600 | 2.8700 | -2.3100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 3.9800 | 13.2100 | -9.2300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.2100 | 15.2100 | -10.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.5300 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.7500 | -0.7300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.7500 | -0.7300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | 1.0800 | -0.9300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | 1.0800 | -0.9300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.4600 | 5.0000 | -3.5400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.4600 | 5.0000 | -3.5400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 6.0500 | 15.9900 | -9.9400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 6.0500 | 15.9900 | -9.9400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.9500 | 16.2800 | -10.3300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.9500 | 16.2800 | -10.3300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8600 | -0.6600 | -0.2000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.2500 | 2.0300 | -1.7800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.1700 | 4.9900 | -3.8200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.8800 | 14.2800 | -9.4000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.7100 | -1.5900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.7100 | -1.5900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 3.8700 | -2.5700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 3.8700 | -2.5700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 7.8900 | -5.1000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 7.8900 | -5.1000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7900 | 15.0300 | -9.2400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7900 | 15.0300 | -9.2400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 1.1400 | -0.9600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | 2.9000 | -1.9800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2600 | 6.4500 | -4.1900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.6200 | 12.0000 | -7.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.8800 | -0.6900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.7400 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.7400 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 3.8700 | -2.4000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 3.8700 | -2.4000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7400 | 5.9800 | -3.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7400 | 5.9800 | -3.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4300 | 10.7400 | -6.3100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4300 | 10.7400 | -6.3100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 2.0900 | -1.3600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3300 | 3.4500 | -2.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0100 | 6.0200 | -3.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6700 | 8.8400 | -5.1700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.3300 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.3300 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 2.0300 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 2.0300 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2500 | 4.8100 | -2.5600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2500 | 4.8100 | -2.5600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 6.6100 | -3.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 6.6100 | -3.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 2.4900 | -0.8300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1200 | 3.3900 | -2.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3100 | 5.2200 | -2.9100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.5000 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.7800 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.7800 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 2.7300 | -1.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 2.7300 | -1.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.7300 | 4.2400 | -2.5100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.7300 | 4.2400 | -2.5100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 4.5000 | -2.8600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 4.5000 | -2.8600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0200 | 0.9300 | -0.9500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5300 | 0.8900 | -1.4200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6400 | 2.6700 | -2.0300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.0400 | -0.4700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.0400 | -0.4700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 1.4700 | -0.7200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 1.4700 | -0.7200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 1.7200 | -1.0600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 1.7200 | -1.0600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.5200 | -0.2500 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1800 | 1.7600 | -0.5800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
