尚正臻利债券C(014780)
2024-12-06
1.0559
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 1.1400 | -0.9800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8200 | 2.9000 | -2.0800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1200 | 6.4500 | -4.3300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4600 | 12.0000 | -7.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.8800 | -0.7000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 1.7400 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 1.7400 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 3.8700 | -2.5000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 3.8700 | -2.5000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6000 | 5.9800 | -3.3800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6000 | 5.9800 | -3.3800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2900 | 10.7400 | -6.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2900 | 10.7400 | -6.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.0900 | -1.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2900 | 3.4500 | -2.1600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.9200 | 6.0200 | -3.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6100 | 8.8400 | -5.2300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.3300 | -0.7500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.3300 | -0.7500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1400 | 4.8100 | -2.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1400 | 4.8100 | -2.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 6.6100 | -3.7300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 6.6100 | -3.7300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.6900 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 2.4900 | -0.8800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0000 | 3.3900 | -2.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2900 | 5.2200 | -2.9300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5000 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.7800 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.7800 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 2.7300 | -1.8100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 2.7300 | -1.8100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6000 | 4.2400 | -2.6400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6000 | 4.2400 | -2.6400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 4.5000 | -2.8500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 4.5000 | -2.8500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.9300 | -0.9800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.6000 | 0.8900 | -1.4900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6700 | 2.6700 | -2.0000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.0400 | -0.5100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.0400 | -0.5100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6700 | 1.4700 | -0.8000 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6700 | 1.4700 | -0.8000 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7200 | 1.7200 | -1.0000 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7200 | 1.7200 | -1.0000 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.5200 | -0.2900 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.2800 | 1.7600 | -0.4800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
