格林泓皓纯债(014814) - 净值表现 - 搜狐基金

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格林泓皓纯债(014814)

2026-10-16 1.0635

0.1695%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	2.1200	1.1300	0.9900	0.2400	0.0500	0.1900
2026-06-30	近三个月	2.1200	1.1300	0.9900	0.2400	0.0500	0.1900
2026-06-30	近六个月	2.5900	1.9500	0.6400	0.2300	0.0500	0.1800
2026-06-30	近六个月	2.5900	1.9500	0.6400	0.2300	0.0500	0.1800
2026-06-30	近一年	-1.5200	1.4300	-2.9500	0.2300	0.0700	0.1600
2026-06-30	近一年	-1.5200	1.4300	-2.9500	0.2300	0.0700	0.1600
2026-06-30	近三年	8.2100	12.1800	-3.9700	0.1900	0.0900	0.1000
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2026-06-30	成立至今	12.3700	18.0000	-5.6300	0.1700	0.0900	0.0800
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2026-03-31	近三个月	0.4700	0.8100	-0.3400	0.2200	0.0600	0.1600
2026-03-31	近六个月	-0.3700	1.2000	-1.5700	0.2100	0.0600	0.1500
2026-03-31	近一年	-1.5300	1.7000	-3.2300	0.2500	0.0800	0.1700
2026-03-31	近三年	8.0300	12.8700	-4.8400	0.1800	0.0900	0.0900
2026-03-31	成立至今	10.0400	16.6800	-6.6400	0.1600	0.0900	0.0700
2025-12-31	近三个月	-0.8300	0.4000	-1.2300	0.2000	0.0700	0.1300
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2025-12-31	近六个月	-4.0100	-0.5000	-3.5100	0.2300	0.0800	0.1500
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2025-12-31	近一年	-2.3300	0.0800	-2.4100	0.2700	0.1000	0.1700
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2025-12-31	近三年	8.2300	12.7000	-4.4700	0.1700	0.0900	0.0800
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2025-12-31	成立至今	9.5300	15.7500	-6.2200	0.1600	0.0900	0.0700
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2025-09-30	近三个月	-3.2000	-0.9000	-2.3000	0.2500	0.0900	0.1600
2025-09-30	近六个月	-1.1600	0.4900	-1.6500	0.2900	0.1000	0.1900
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2025-09-30	近三年	9.3100	12.5700	-3.2600	0.1600	0.1000	0.0600
2025-09-30	成立至今	10.4500	15.2900	-4.8400	0.1500	0.0900	0.0600
2025-06-30	近一个月	0.7700	0.4100	0.3600	0.1400	0.0400	0.1000
2025-06-30	近三个月	2.1100	1.3900	0.7200	0.3300	0.1000	0.2300
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2025-06-30	近六个月	1.7500	0.5900	1.1600	0.3100	0.1200	0.1900
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2025-06-30	近一年	5.1700	4.8100	0.3600	0.2300	0.1200	0.1100
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2025-06-30	近三年	13.5800	15.2000	-1.6200	0.1500	0.1000	0.0500
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2025-06-30	成立至今	14.1000	16.3300	-2.2300	0.1400	0.0900	0.0500
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2025-03-31	近三个月	-0.3500	-0.7900	0.4400	0.2900	0.1400	0.1500
2025-03-31	近六个月	1.8600	2.3600	-0.5000	0.2300	0.1300	0.1000
2025-03-31	近一年	4.3800	5.0600	-0.6800	0.1800	0.1200	0.0600
2025-03-31	近三年	11.7400	14.5400	-2.8000	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近三个月	2.2200	3.1800	-0.9600	0.1700	0.1100	0.0600
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2024-12-31	近六个月	3.3600	4.2000	-0.8400	0.1400	0.1200	0.0200
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2024-12-31	近一年	5.8600	7.8800	-2.0200	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	成立至今	12.1400	15.6500	-3.5100	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-09-30	近三个月	1.1200	0.9900	0.1300	0.1000	0.1300	-0.0300
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2024-09-30	成立至今	9.7100	12.0900	-2.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	1.2800	0.8700	0.4100	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.6300	-0.2900	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.4100	3.5300	-1.1200	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.4800	5.5200	-1.0400	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	成立至今	8.4900	10.9900	-2.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.1900	1.3600	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.0200	1.9200	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6800	4.3900	0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8200	0.5600	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近一年	3.6100	3.2800	0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6100	2.4200	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3600	4.1600	-0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.8400	5.1900	-1.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6500	0.6600	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	1.8600	3.3800	-1.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2800	-0.1200	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2800	-0.1200	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.7100	-0.9700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	1.2000	2.7000	-1.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	0.4600	0.9800	-0.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	0.4600	0.9800	-0.5200	0.0200	0.0600	-0.0400

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