宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利闽利一年定开债券发起式(014848)

2026-11-03 1.0496

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.0300	0.4000	-0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-09-30	近六个月	0.3700	0.9000	-0.5300	0.0100	0.0500	-0.0400
2026-09-30	近一年	2.4900	0.9000	1.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-09-30	近三年	8.4300	4.9000	3.5300	0.0400	0.0900	-0.0500
2026-09-30	成立至今	12.5000	6.1900	6.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2026-06-30	近三个月	0.3400	0.4900	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-06-30	近三个月	0.3400	0.4900	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-06-30	近六个月	0.8600	0.6300	0.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2026-06-30	近一年	2.5200	-1.0700	3.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2026-06-30	近三年	8.9200	4.4500	4.4700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2026-06-30	成立至今	12.4600	5.7600	6.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2026-03-31	近三个月	0.5100	0.1300	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	1.6500	-1.6800	3.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2025-12-31	近一年	2.2100	-2.3200	4.5300	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-12-31	近三年	11.2400	4.7000	6.5400	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-12-31	成立至今	11.5100	5.1000	6.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-09-30	近三个月	0.0600	-1.5500	1.6100	0.0200	0.0900	-0.0700
2025-09-30	近六个月	0.7700	-0.7300	1.5000	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-09-30	近一年	2.4800	0.4100	2.0700	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-09-30	近三年	8.1600	4.4400	3.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	成立至今	9.7600	5.2400	4.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近一个月	0.0500	0.2900	-0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
2025-06-30	近三个月	0.7100	0.8400	-0.1300	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.7200	2.4500	0.2700	0.0600	0.1300	-0.0700
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2025-06-30	近三年	9.4900	7.0000	2.4900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	成立至今	9.7000	6.9000	2.8000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-03-31	近三个月	-0.1600	-1.4800	1.3200	0.0600	0.1400	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.7000	1.1500	0.5500	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.0400	2.6000	0.4400	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	成立至今	8.9200	6.0100	2.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.8600	2.6600	-0.8000	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近六个月	2.1500	3.1200	-0.9700	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.3600	5.4300	-1.0700	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-12-31	成立至今	9.0900	7.6000	1.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.4300	3.0500	0.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	成立至今	6.8000	4.3500	2.4500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.0100	0.8700	2.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	3.2600	1.2600	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
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