鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)

2026-10-20 1.1277

0.0177%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4300	0.3800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.4300	0.3800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.9700	0.8400	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	1.6700	1.6000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.6700	1.6000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	8.3600	5.8900	2.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	成立至今	12.1400	8.8400	3.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.5400	0.4500	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近一年	1.9400	1.7000	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	成立至今	11.6600	8.4200	3.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.6900	0.7500	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	1.7200	1.5300	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	近三年	9.6300	6.4300	3.2000	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	成立至今	11.0600	7.9300	3.1300	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.2700	0.3800	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近一个月	0.2800	0.1600	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近三个月	0.6900	0.4900	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近六个月	1.0300	0.7700	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.7100	1.8300	0.8800	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	近三年	9.6600	6.6000	3.0600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近三个月	1.2100	0.6200	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近一年	3.6000	2.3000	1.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.1800	6.3000	2.8800	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4500	0.4200	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-09-30	近一年	3.3000	2.3600	0.9400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.5800	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.9000	1.2300	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7700	2.3500	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.3900	5.2000	2.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.0400	2.4700	1.5700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.3900	3.9200	1.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8900	2.2700	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	3.4900	2.7800	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
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