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浙商兴盈6个月定开债券A(014896)

2025-02-14     1.0483-0.0477%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月3.00002.23000.77000.11000.09000.0200
2024-12-31近六个月2.80002.50000.30000.10000.10000.0000
2024-12-31近一年4.48004.9800-0.50000.08000.0900-0.0100
2024-12-31成立至今5.27005.9300-0.66000.07000.0800-0.0100
2024-09-30近三个月-0.20000.2600-0.46000.09000.1000-0.0100
2024-09-30近六个月0.41001.3200-0.91000.06000.0900-0.0300
2024-09-30成立至今2.20003.6100-1.41000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一个月0.32000.6500-0.33000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月0.60001.0600-0.46000.02000.0700-0.0500
2024-06-30近三个月0.60001.0600-0.46000.02000.0700-0.0500
2024-06-30近六个月1.63002.4200-0.79000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月1.63002.4200-0.79000.04000.0700-0.0300
2024-06-30成立至今2.40003.3500-0.95000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今2.40003.3500-0.95000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近三个月1.02001.3500-0.33000.05000.0600-0.0100
2024-03-31成立至今1.79002.2600-0.47000.04000.0500-0.0100
2023-12-31成立至今0.76000.9000-0.14000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今0.76000.9000-0.14000.04000.04000.0000