国联兴鸿优选混合A(014961)
2026-09-23
0.9592
0.5451%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 6.5500 | -3.4100 | 1.6500 | 0.9300 | 0.7200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 6.5500 | -3.4100 | 1.6500 | 0.9300 | 0.7200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 14.5500 | 3.4500 | 11.1000 | 1.6500 | 0.8700 | 0.7800 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 14.5500 | 3.4500 | 11.1000 | 1.6500 | 0.8700 | 0.7800 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 37.2000 | 15.8700 | 21.3300 | 1.5200 | 0.7800 | 0.7400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 37.2000 | 15.8700 | 21.3300 | 1.5200 | 0.7800 | 0.7400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 17.2500 | 24.6200 | -7.3700 | 1.3200 | 0.8700 | 0.4500 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 17.2500 | 24.6200 | -7.3700 | 1.3200 | 0.8700 | 0.4500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 6.0300 | 19.2600 | -13.2300 | 1.2200 | 0.8600 | 0.3600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 6.0300 | 19.2600 | -13.2300 | 1.2200 | 0.8600 | 0.3600 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 11.0600 | -2.9100 | 13.9700 | 1.6700 | 0.8000 | 0.8700 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 12.7600 | -3.6600 | 16.4200 | 1.6300 | 0.7700 | 0.8600 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 33.7800 | 10.7000 | 23.0800 | 1.5500 | 0.8000 | 0.7500 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 6.4700 | 12.0200 | -5.5500 | 1.2600 | 0.8500 | 0.4100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.8000 | 11.9300 | -9.1300 | 1.1900 | 0.8600 | 0.3300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | -0.7800 | 2.3000 | 1.6000 | 0.7500 | 0.8500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | -0.7800 | 2.3000 | 1.6000 | 0.7500 | 0.8500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 19.7700 | 12.0100 | 7.7600 | 1.4000 | 0.7000 | 0.7000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 19.7700 | 12.0100 | 7.7600 | 1.4000 | 0.7000 | 0.7000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 22.7100 | 15.3900 | 7.3200 | 1.3900 | 0.8000 | 0.5900 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 22.7100 | 15.3900 | 7.3200 | 1.3900 | 0.8000 | 0.5900 |
| 2025-12-31 | 近三年 | -4.5600 | 19.5300 | -24.0900 | 1.2000 | 0.8400 | 0.3600 |
| 2025-12-31 | 近三年 | -4.5600 | 19.5300 | -24.0900 | 1.2000 | 0.8400 | 0.3600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -7.4400 | 15.2800 | -22.7200 | 1.1500 | 0.8600 | 0.2900 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -7.4400 | 15.2800 | -22.7200 | 1.1500 | 0.8600 | 0.2900 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.9700 | 12.8800 | 5.0900 | 1.1900 | 0.6400 | 0.5500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.6500 | 14.9000 | 3.7500 | 1.4700 | 0.8300 | 0.6400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 17.0500 | 14.5800 | 2.4700 | 1.3300 | 0.9400 | 0.3900 |
| 2025-09-30 | 近三年 | -7.1100 | 24.4900 | -31.6000 | 1.1300 | 0.8800 | 0.2500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -8.8300 | 16.1800 | -25.0100 | 1.1000 | 0.8700 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.6300 | 2.2000 | -0.5700 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 1.7900 | -1.2200 | 1.7400 | 0.9900 | 0.7500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 1.7900 | -1.2200 | 1.7400 | 0.9900 | 0.7500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 3.0200 | -0.5700 | 1.3800 | 0.9000 | 0.4800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 3.0200 | -0.5700 | 1.3800 | 0.9000 | 0.4800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.4200 | 15.0800 | -6.6600 | 1.3600 | 1.0700 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.4200 | 15.0800 | -6.6600 | 1.3600 | 1.0700 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -22.7200 | 2.9300 | -25.6500 | 1.0900 | 0.8900 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -22.7200 | 2.9300 | -25.6500 | 1.0900 | 0.8900 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.8700 | 1.2100 | 0.6600 | 0.8800 | 0.7900 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.3500 | -0.2900 | -1.0600 | 1.1600 | 1.0500 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.1700 | 12.9700 | -11.8000 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -23.1600 | 1.1100 | -24.2700 | 1.0100 | 0.8800 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1600 | -1.4800 | -1.6800 | 1.3800 | 1.2500 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1600 | -1.4800 | -1.6800 | 1.3800 | 1.2500 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.8200 | 11.7000 | -5.8800 | 1.3500 | 1.2100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.8200 | 11.7000 | -5.8800 | 1.3500 | 1.2100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.6200 | 13.7600 | -18.3800 | 1.2600 | 1.0000 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.6200 | 13.7600 | -18.3800 | 1.2600 | 1.0000 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -24.5700 | -0.0900 | -24.4800 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -24.5700 | -0.0900 | -24.4800 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.2700 | 13.3800 | -4.1100 | 1.3300 | 1.1700 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5500 | 13.2900 | -10.7400 | 1.1100 | 0.9400 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -10.2100 | 9.6800 | -19.8900 | 1.1400 | 0.8500 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -22.1100 | 1.4000 | -23.5100 | 0.9800 | 0.8400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.7400 | -2.3100 | -4.4300 | 0.6800 | 0.3700 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.1500 | -0.0800 | -6.0700 | 0.8200 | 0.5900 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.1500 | -0.0800 | -6.0700 | 0.8200 | 0.5900 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -9.8600 | 1.8400 | -11.7000 | 1.1600 | 0.7200 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -9.8600 | 1.8400 | -11.7000 | 1.1600 | 0.7200 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.1800 | -6.5400 | -14.6400 | 1.0300 | 0.7100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.1800 | -6.5400 | -14.6400 | 1.0300 | 0.7100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.7200 | -10.5600 | -18.1600 | 0.9200 | 0.7800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.7200 | -10.5600 | -18.1600 | 0.9200 | 0.7800 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.9600 | 1.9200 | -5.8800 | 1.4400 | 0.8400 | 0.6000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.4500 | -3.1800 | -9.2700 | 1.1600 | 0.7500 | 0.4100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.3400 | -10.4300 | -10.9100 | 1.0400 | 0.7300 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.0500 | -10.4900 | -13.5600 | 0.9400 | 0.8100 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.8400 | -5.0000 | -3.8400 | 0.8200 | 0.6600 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.8400 | -5.0000 | -3.8400 | 0.8200 | 0.6600 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.5500 | -8.2300 | -4.3200 | 0.8800 | 0.7100 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.5500 | -8.2300 | -4.3200 | 0.8800 | 0.7100 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.4600 | -8.9400 | -9.5200 | 0.9100 | 0.7000 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.4600 | -8.9400 | -9.5200 | 0.9100 | 0.7000 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.9200 | -12.1800 | -8.7400 | 0.8300 | 0.8000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.9200 | -12.1800 | -8.7400 | 0.8300 | 0.8000 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0700 | -3.4000 | -0.6700 | 0.9500 | 0.7500 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.1500 | -7.4800 | -2.6700 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -11.6100 | -0.9400 | -10.6700 | 0.8900 | 0.8400 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.2500 | -7.5500 | -5.7000 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1300 | 1.3700 | -0.2400 | 0.9300 | 0.7500 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.3400 | -4.2300 | -2.1100 | 0.8600 | 0.6800 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.3400 | -4.2300 | -2.1100 | 0.8600 | 0.6800 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.7500 | -0.7700 | -5.9800 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.7500 | -0.7700 | -5.9800 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.5700 | -4.3000 | -5.2700 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.5700 | -4.3000 | -5.2700 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.4400 | 3.6100 | -4.0500 | 1.0100 | 0.7200 | 0.2900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.6300 | 7.0700 | -8.7000 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.4500 | -0.0700 | -3.3800 | 0.7700 | 0.9100 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1900 | 3.3400 | -4.5300 | 0.7400 | 1.1500 | -0.4100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1900 | 3.3400 | -4.5300 | 0.7400 | 1.1500 | -0.4100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0200 | -3.5500 | 0.5300 | 0.5900 | 1.0000 | -0.4100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0200 | -3.5500 | 0.5300 | 0.5900 | 1.0000 | -0.4100 |
