国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)

2026-10-13 1.0311

0.0291%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.1000	0.6200	0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近三个月	1.1000	0.6200	0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.7900	0.9100	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.7900	0.9100	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近一年	1.0200	-0.5600	1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近一年	1.0200	-0.5600	1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近三年	7.5100	5.1200	2.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	10.5700	6.1900	4.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.6800	0.2900	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2026-03-31	近六个月	0.7900	0.3300	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2026-03-31	近三年	7.6600	5.4500	2.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2026-03-31	成立至今	9.3600	5.5300	3.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.1100	0.0400	0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
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2025-12-31	近三年	7.6000	5.4400	2.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	成立至今	8.6200	5.2300	3.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三个月	-0.8600	-1.5000	0.6400	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	-0.0500	-0.4500	0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.2100	0.3100	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近六个月	0.0200	-0.1400	0.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-06-30	近一年	2.8200	2.3600	0.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近三年	9.3200	7.1300	2.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	成立至今	9.4500	6.7900	2.6600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近三个月	2.3400	2.2300	0.1100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.1500	4.9800	0.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.4300	6.9300	2.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5100	3.2700	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.0600	1.8600	2.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8700	1.2200	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	2.8400	1.0200	1.8200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.1100	0.0800	0.0300
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