国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)

2025-01-17 1.0342

-0.0483%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5900	3.5300	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	6.9200	4.6000	2.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5100	3.2700	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.4500	4.3300	2.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9200	2.1800	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.5500	3.1500	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.2000	3.2400	1.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0800	2.0600	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.0600	1.8600	2.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.0600	1.8600	2.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0900	0.6200	1.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.2200	1.0300	2.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8700	1.2200	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8700	1.2200	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7100	1.3500	1.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7100	1.3500	1.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.8400	1.0200	1.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.8400	1.0200	1.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	1.5900	0.0800	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.9500	-0.2000	1.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.9500	-0.2000	1.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.1000	0.4100	0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100

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