中邮尊佑一年定开债券(015003) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮尊佑一年定开债券(015003)

2026-10-23 1.0692

0.1311%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2026-09-30	近六个月	1.4500	1.1500	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2026-09-30	近一年	2.5600	1.4800	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-09-30	近三年	8.8800	5.6600	3.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-09-30	成立至今	12.4700	7.0000	5.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4900	0.9100	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4900	0.9100	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.7700	-0.5600	2.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近一年	1.7700	-0.5600	2.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近三年	8.7700	5.1200	3.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	11.7900	6.4400	5.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.6400	0.2900	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.0900	0.3300	0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	1.8700	-0.1200	1.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近三年	9.1100	5.4500	3.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2026-03-31	成立至今	10.8600	5.7800	5.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.4500	0.0400	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.2800	-1.4500	1.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-12-31	近六个月	0.2800	-1.4500	1.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-12-31	近一年	0.7200	-1.5900	2.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	8.8200	5.4400	3.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	10.1500	5.4800	4.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.1600	-1.5000	1.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.7600	-0.4500	1.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	2.1100	0.5700	1.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近三年	8.6100	4.7600	3.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	成立至今	9.6600	5.4300	4.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近六个月	0.4400	-0.1400	0.5800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近一年	2.8800	2.3600	0.5200	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近三年	9.7200	7.1300	2.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近三年	9.7200	7.1300	2.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	9.8400	7.0400	2.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.4800	-1.1900	0.7100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.3400	1.0200	0.3200	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.2400	2.3500	0.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	成立至今	8.8300	5.9100	2.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	成立至今	9.3600	7.1800	2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	9.3600	7.1800	2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8800	1.3200	0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9700	3.5300	0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	7.3900	4.8400	2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5100	2.4200	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.8700	3.2700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.8700	3.2700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	6.7600	4.5700	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	6.7600	4.5700	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0500	2.1800	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7500	3.1500	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.4100	3.4800	1.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8900	2.0600	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	4.1500	2.1000	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.1500	2.1000	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3000	0.6200	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.2900	1.2700	2.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6700	1.3500	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6700	1.3500	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7800	1.2600	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7800	1.2600	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.6000	0.3200	1.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.2200	0.0400	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.2200	0.0400	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	0.9700	0.6400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000

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