中信建投沪深300指数增强C(015062)
2024-12-06
1.0057
1.3198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.1500 | 15.3200 | -0.1700 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.1400 | 13.0700 | -0.9300 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.5900 | 8.8500 | 0.7400 | 1.0900 | 1.0500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0600 | -4.4800 | 7.5400 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4800 | -3.1000 | 0.6200 | 0.4900 | 0.4600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6100 | -1.9400 | -0.6700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6100 | -1.9400 | -0.6700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 1.0600 | 1.7500 | 0.9500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 1.0600 | 1.7500 | 0.9500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.9700 | -9.1300 | 1.1600 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.9700 | -9.1300 | 1.1600 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.5000 | -17.1600 | 6.6600 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.5000 | -17.1600 | 6.6600 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.5700 | 3.0700 | 2.5000 | 1.1400 | 0.9800 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.2800 | -3.7300 | 1.4500 | 0.9800 | 0.8700 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.4300 | -11.7800 | 3.3500 | 0.8900 | 0.8500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.1000 | -15.5200 | 7.4200 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4300 | -6.6000 | -0.8300 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4300 | -6.6000 | -0.8300 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.4900 | -10.0900 | -0.4000 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.4900 | -10.0900 | -0.4000 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.7200 | -10.5900 | 2.8700 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.7200 | -10.5900 | 2.8700 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.9500 | -18.0300 | 5.0800 | 0.8300 | 0.9000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.9500 | -18.0300 | 5.0800 | 0.8300 | 0.9000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.3000 | -3.7400 | 0.4400 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.3000 | -8.3600 | 2.0600 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.8400 | -2.6600 | 3.5000 | 0.8700 | 0.9400 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.9600 | -12.2500 | 6.2900 | 0.8300 | 0.9300 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.4500 | 1.1300 | 1.3200 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.1000 | -4.8000 | 1.7000 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.1000 | -4.8000 | 1.7000 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1000 | -0.5600 | 3.6600 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1000 | -0.5600 | 3.6600 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7500 | -8.8400 | 6.0900 | 0.8400 | 0.9500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7500 | -8.8400 | 6.0900 | 0.8400 | 0.9500 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.3900 | 4.4500 | 1.9400 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.6100 | 6.2200 | 1.3900 | 0.9400 | 1.0400 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3600 | -4.2400 | 4.6000 | 0.8600 | 1.0000 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 1.6900 | -0.5400 | 1.1000 | 1.2300 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 1.6900 | -0.5400 | 1.1000 | 1.2300 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.6700 | -8.3200 | 2.6500 | 0.9200 | 1.0900 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.6700 | -8.3200 | 2.6500 | 0.9200 | 1.0900 | -0.1700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.7400 | -9.8400 | 3.1000 | 0.6000 | 0.8700 | -0.2700 |
