华润元大润丰纯债债券C(015064) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大润丰纯债债券C(015064)

2026-10-23 1.1066

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8400	0.5700	0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2026-06-30	近三个月	0.8400	0.5700	0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.4300	0.8800	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.4300	0.8800	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2026-06-30	近一年	1.8300	-0.1500	1.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近一年	1.8300	-0.1500	1.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近三年	6.6200	5.0200	1.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	8.6100	5.5400	3.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.5900	0.3000	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.0100	0.4100	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近一年	1.7200	0.2000	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2026-03-31	近三年	6.8800	5.2800	1.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-03-31	成立至今	7.7100	4.9300	2.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.4200	0.1100	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.3900	-1.0200	1.4100	0.0700	0.0500	0.0200
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2025-12-31	近一年	0.8400	-0.9800	1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	近三年	6.6400	5.2800	1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	7.0800	4.6200	2.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.0300	-1.1200	1.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.7000	-0.2100	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三年	6.6000	4.7300	1.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-09-30	成立至今	6.6300	4.5000	2.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2100	0.2700	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7300	0.9300	-0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2025-06-30	近六个月	0.4400	0.0400	0.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-06-30	近一年	1.8800	2.1900	-0.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2025-06-30	成立至今	6.6600	5.6900	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.2800	-0.8800	0.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-03-31	近一年	2.0100	2.1800	-0.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	成立至今	5.8900	4.7200	1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0300	1.8600	-0.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-12-31	近六个月	1.4300	2.1500	-0.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-12-31	近一年	3.2000	4.2800	-1.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	6.1900	5.6500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-09-30	成立至今	5.1100	3.7200	1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	0.8600	0.9200	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.7400	2.0900	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.7700	2.9200	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	4.6900	3.4300	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	2.9000	1.3100	1.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.3800	-0.4100	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	0.4100	-0.6300	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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