东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)
2024-12-02
1.0898
0.2576%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.6800 | 0.2600 | -0.9400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2300 | 1.3200 | -1.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7500 | 3.5300 | -1.7800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.8000 | 4.8400 | 2.9600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6500 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.4200 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.4200 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6200 | 3.2700 | 0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6200 | 3.2700 | 0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.5400 | 4.5700 | 3.9700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.5400 | 4.5700 | 3.9700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.3500 | -0.7200 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5100 | 2.1800 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1100 | 3.1500 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.5500 | 3.4800 | 4.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 0.8300 | 1.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 0.8300 | 1.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.5500 | 2.0600 | 3.4900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.5500 | 2.0600 | 3.4900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8800 | 2.1000 | 4.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8800 | 2.1000 | 4.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.0100 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5700 | 0.9500 | 1.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.7000 | 0.6200 | 4.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.9500 | 1.2700 | 4.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.9400 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.9400 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 1.2200 | 2.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 1.2200 | 2.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.6900 | 1.3500 | 3.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.6900 | 1.3500 | 3.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7500 | 1.2600 | 3.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7500 | 1.2600 | 3.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0100 | 0.2800 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.0900 | -0.3200 | 2.4100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.3000 | 0.3200 | 2.9800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | -0.6000 | 0.6700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | -0.6000 | 0.6700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 0.1200 | 1.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 0.1200 | 1.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 0.0400 | 1.2200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 0.0400 | 1.2200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7300 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.6400 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
