圆信永丰兴益三个月定开债(015284)
2025-07-22
1.0228
-0.1172%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.7600 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8100 | -0.2600 | 1.0700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.4000 | 0.6300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.8700 | 5.5400 | 2.3300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | -1.0200 | 0.9100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.2100 | 0.4300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9900 | 2.5500 | 0.4400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8900 | 4.7400 | 2.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.2500 | -0.5000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.2500 | -0.5000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.6700 | -0.4600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.6700 | -0.4600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 4.6300 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 4.6300 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0000 | 5.8200 | 1.1800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0000 | 5.8200 | 1.1800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0900 | 3.1100 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1600 | 3.4900 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5600 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.7100 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.7100 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 3.0700 | 1.6200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 3.0700 | 1.6200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1900 | 2.7300 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.7800 | 2.1300 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 0.7900 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 0.7900 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7700 | 1.7500 | 1.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7700 | 1.7500 | 1.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7800 | 1.1400 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7800 | 1.1400 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.0200 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 0.9600 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1500 | 0.7000 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0200 | 0.3700 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9400 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9400 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 0.9600 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 0.9600 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6100 | 0.3500 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6100 | 0.3500 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.0200 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | -0.2600 | 0.9600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5700 | -0.5900 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.2800 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.2800 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0100 | -0.6000 | 0.6100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0100 | -0.6000 | 0.6100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
