财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)
2025-07-04
1.0233
0.0391%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -1.1900 | 0.7600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 1.0200 | 0.5100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3100 | 2.3500 | 1.9600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.9600 | 5.9300 | 6.0300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9800 | 2.2300 | -0.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9800 | 2.2300 | -0.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.5000 | -0.3300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.5000 | -0.3300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0600 | 4.9800 | 1.0800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0600 | 4.9800 | 1.0800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4400 | 7.2100 | 5.2300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4400 | 7.2100 | 5.2300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7400 | 1.3200 | 1.4200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1000 | 3.5300 | 1.5700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.2600 | 4.8700 | 5.3900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.6500 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5400 | 1.0600 | 1.4800 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5400 | 1.0600 | 1.4800 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8000 | 2.4200 | 1.3800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8000 | 2.4200 | 1.3800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8000 | 3.2700 | 2.5300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8000 | 3.2700 | 2.5300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0500 | 4.6000 | 5.4500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0500 | 4.6000 | 5.4500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.3500 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 2.1800 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7400 | 3.1500 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3300 | 3.5000 | 3.8300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.8200 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.8200 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 0.8300 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 0.8300 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.9900 | 2.0600 | 4.9300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.9900 | 2.0600 | 4.9300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.0200 | 2.1200 | 3.9000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.0200 | 2.1200 | 3.9000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3800 | 0.9500 | 1.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 0.6200 | 2.2100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.9100 | 1.2900 | 3.6200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.9400 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.9400 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9700 | 1.2200 | 3.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9700 | 1.2200 | 3.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 1.3500 | 2.6300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 1.3500 | 2.6300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0200 | 1.2800 | 2.7400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0200 | 1.2800 | 2.7400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.4100 | 0.2800 | 3.1300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4400 | -0.3200 | 0.7600 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.4700 | 0.3400 | 2.1300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.8800 | -0.6000 | -2.2800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.8800 | -0.6000 | -2.2800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9500 | 0.1200 | -1.0700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9500 | 0.1200 | -1.0700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9100 | 0.0600 | -0.9700 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9100 | 0.0600 | -0.9700 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.9900 | 0.7300 | 1.2600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0300 | 0.6700 | 1.3600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
