中加聚享增盈债券A(015371)
2025-01-27
1.0651
0.1599%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 1.9000 | -1.2900 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.6100 | -1.1400 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8700 | 6.3100 | -2.4400 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.4500 | 7.2000 | 3.2500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8500 | 1.6800 | 0.1700 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 2.9600 | -1.4800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5600 | 4.3800 | -0.8200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.7800 | 5.2000 | 4.5800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9100 | 0.3300 | -1.2400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 1.2600 | -1.6200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 1.2600 | -1.6200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 2.6100 | -1.2400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 2.6100 | -1.2400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 2.2100 | -0.4000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 2.2100 | -0.4000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7900 | 3.4600 | 4.3300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7900 | 3.4600 | 4.3300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7400 | 1.3300 | 0.4100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 1.3900 | 0.6600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4500 | 1.4900 | 0.9600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.1800 | 2.1700 | 6.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4300 | -0.3800 | 0.8100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4300 | -0.3800 | 0.8100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2900 | 0.6600 | 2.6300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2900 | 0.6600 | 2.6300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.3300 | 0.8300 | 5.5000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.3300 | 0.8300 | 5.5000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | -0.4400 | 0.5700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.4200 | 0.9500 | 3.4700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.0100 | 0.7800 | 5.2300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | 0.4800 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.5400 | -0.2700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.5400 | -0.2700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.0500 | 1.8000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.0500 | 1.8000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.9000 | 0.2600 | 4.6400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.9000 | 0.2600 | 4.6400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.8700 | 1.2200 | 4.6500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.8700 | 1.2200 | 4.6500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.5700 | 0.5100 | 2.0600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.0100 | 0.8500 | 3.1600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.5900 | 0.6800 | 4.9100 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.3400 | 1.0600 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.3400 | 1.0600 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | -0.7800 | 2.7800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | -0.7800 | 2.7800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.9400 | 0.1700 | 2.7700 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.9400 | 0.1700 | 2.7700 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | -1.1100 | 1.7000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.5200 | -0.1700 | 1.6900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
