中加聚享增盈债券C(015372)
2026-10-09
1.0753
0.0186%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 2.7200 | 0.6900 | 2.0300 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 2.7200 | 0.6900 | 2.0300 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 0.4600 | 2.4100 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 0.4600 | 2.4100 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 3.7300 | 0.3900 | 3.3400 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 3.7300 | 0.3900 | 3.3400 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 8.2000 | 7.1800 | 1.0200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 8.2000 | 7.1800 | 1.0200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 14.0200 | 8.4900 | 5.5300 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 14.0200 | 8.4900 | 5.5300 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.2300 | 0.3700 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -1.6000 | -0.5400 | -1.0600 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.1800 | 0.9400 | 1.2400 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 5.5000 | 7.0100 | -1.5100 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 11.0000 | 7.7400 | 3.2600 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -1.7400 | -0.3200 | -1.4200 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -1.7400 | -0.3200 | -1.4200 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | -0.0700 | 0.9100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | -0.0700 | 0.9100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.4100 | 0.7300 | 0.6800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.4100 | 0.7300 | 0.6800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 7.9700 | 7.8000 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 7.9700 | 7.8000 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.8500 | 7.9900 | 2.8600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.8500 | 7.9900 | 2.8600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.6300 | 0.2400 | 2.3900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.8400 | 1.4900 | 2.3500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.7200 | 2.9800 | 0.7400 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 11.2900 | 8.5100 | 2.7800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 12.8100 | 8.3300 | 4.4800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.5700 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2400 | -0.0600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2400 | -0.0600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | 0.8100 | -0.2500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | 0.8100 | -0.2500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 4.4500 | -1.5700 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 4.4500 | -1.5700 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.9800 | 7.0400 | 1.9400 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.9800 | 7.0400 | 1.9400 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.9200 | 8.0600 | 1.8600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.9200 | 8.0600 | 1.8600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6200 | -0.4300 | -0.1900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.1200 | 1.4600 | -1.5800 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.2100 | 4.4600 | -3.2500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.6300 | 6.7400 | 1.8900 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5000 | 1.9000 | -1.4000 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5000 | 1.9000 | -1.4000 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 3.6100 | -1.3000 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 3.6100 | -1.3000 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5000 | 6.3100 | -2.8100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5000 | 6.3100 | -2.8100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3100 | 7.2000 | 2.1100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3100 | 7.2000 | 2.1100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.6800 | 0.1200 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | 2.9600 | -1.6400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1800 | 4.3800 | -1.2000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.7600 | 5.2000 | 3.5600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9500 | 0.3300 | -1.2800 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 1.2600 | -1.7300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 1.2600 | -1.7300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 2.6100 | -1.4500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 2.6100 | -1.4500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3900 | 2.2100 | -0.8200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3900 | 2.2100 | -0.8200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8400 | 3.4600 | 3.3800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8400 | 3.4600 | 3.3800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6400 | 1.3300 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 1.3900 | 0.4400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.0200 | 1.4900 | 0.5300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3400 | 2.1700 | 5.1700 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2200 | -0.3800 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2200 | -0.3800 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 0.6600 | 2.2100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 0.6600 | 2.2100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6100 | 0.8300 | 4.7800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6100 | 0.8300 | 4.7800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | -0.4400 | 0.4700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.0000 | 0.9500 | 3.0500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.4100 | 0.7800 | 4.6300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2000 | 0.4800 | -0.6800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.5400 | -0.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.5400 | -0.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 1.0500 | 1.6000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 1.0500 | 1.6000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4800 | 0.2600 | 4.2200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4800 | 0.2600 | 4.2200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 1.2200 | 4.1600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 1.2200 | 4.1600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.4800 | 0.5100 | 1.9700 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.8000 | 0.8500 | 2.9500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.2100 | 0.6800 | 4.5300 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.3400 | 0.9400 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.3400 | 0.9400 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | -0.7800 | 2.5600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | -0.7800 | 2.5600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 0.1700 | 2.4900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 0.1700 | 2.4900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -1.1100 | 1.6100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.3600 | -0.1700 | 1.5300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
