嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实90天滚动持有短债A(015404)

2025-07-10 1.0947

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.0400	0.9000	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	2.1500	1.9000	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	8.8000	6.0500	2.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0800	1.0300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0800	1.0300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.7500	2.2500	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.7500	2.2500	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	8.4900	5.7500	2.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1000	0.9900	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.8300	2.3100	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.6800	5.1100	2.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.5700	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.5700	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6500	1.2100	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6500	1.2100	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2800	2.3000	0.9800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.3300	4.6700	2.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.3300	4.6700	2.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8700	0.6300	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7100	1.3100	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8700	2.4100	1.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.5100	4.0700	2.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6100	1.0800	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6100	1.0800	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.0000	2.4100	1.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.0000	2.4100	1.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.5900	3.4200	2.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.5900	3.4200	2.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7700	0.4100	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1300	1.0900	1.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	3.7400	2.1200	1.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.7200	2.7300	1.9900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.6700	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.6700	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.3500	1.3100	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3500	1.3100	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.8300	2.2200	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.8300	2.2200	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.9200	2.3100	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9900	0.6300	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5900	1.0200	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.5400	1.6300	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5800	0.3900	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5800	0.3900	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.4400	0.9000	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.4400	0.9000	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.5300	0.9900	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.5300	0.9900	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8500	0.5100	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	0.9400	0.6000	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100

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