东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 净值表现 - 搜狐基金

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东吴月月享30天持有期短债C(015427)

2026-09-24 1.1098

0.0451%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4900	0.3800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.4900	0.3800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.9300	0.8300	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.9300	0.8300	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.6700	1.5900	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.6700	1.5900	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	8.4700	5.8200	2.6500	0.0400	0.0100	0.0300
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2026-06-30	成立至今	10.5100	8.6300	1.8800	0.0300	0.0100	0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.4400	0.4500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近六个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近一年	2.0200	1.6900	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近三年	8.5800	6.1300	2.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2026-03-31	成立至今	9.9700	8.2100	1.7600	0.0300	0.0100	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.7400	0.7500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	1.8000	1.5300	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	近三年	8.7000	6.3300	2.3700	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-12-31	成立至今	9.4900	7.7300	1.7600	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.3100	0.3800	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	1.1500	0.8600	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-09-30	成立至今	9.0300	7.3300	1.7000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.1800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.8300	0.4800	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近六个月	1.0600	0.7700	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-06-30	近一年	2.1300	1.8100	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
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2025-06-30	近三年	8.4000	6.4800	1.9200	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-06-30	成立至今	8.6900	6.9200	1.7700	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-03-31	近六个月	1.2700	0.9000	0.3700	0.0800	0.0100	0.0700
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2025-03-31	成立至今	7.7900	6.4100	1.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0900	0.0100	0.0800
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2024-12-31	近六个月	1.0600	1.0300	0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-12-31	近一年	3.7100	2.2500	1.4600	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-12-31	成立至今	7.5500	6.1000	1.4500	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.0200	0.4200	-0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2500	0.9900	0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.6400	2.3200	1.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.4400	5.4600	0.9800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.5700	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6200	1.2100	1.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.4600	2.3100	2.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.4200	5.0200	1.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近六个月	2.3700	1.3100	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.9700	0.6700	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7900	1.0900	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9500	2.4100	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.7000	3.7700	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.4100	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.6100	2.2300	-0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.8800	2.6500	-0.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.0600	0.3900	-0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4600	0.9000	-0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	0.7300	1.3200	-0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4000	0.5100	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	0.2700	0.4100	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000

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