兴证全球兴益债券A(015464)
2024-12-06
1.0452
0.1917%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7300 | 2.6700 | -0.9400 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.7500 | 3.8000 | -0.0500 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0100 | 4.9300 | -0.9200 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9000 | 4.5300 | -0.6300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | 0.1400 | -0.3100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9900 | 1.1000 | 0.8900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9900 | 1.1000 | 0.8900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.4800 | 0.1200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.4800 | 0.1200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.2400 | 1.5200 | 0.7200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.2400 | 1.5200 | 0.7200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 1.8200 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 1.8200 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.3600 | -0.7600 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2500 | 1.0900 | -0.8400 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.5400 | 0.6000 | -0.0600 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1400 | 0.7100 | -0.5700 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3500 | -0.2700 | -0.0800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3500 | -0.2700 | -0.0800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | -0.9400 | 0.5900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | -0.9400 | 0.5900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.4100 | 0.0300 | 0.3800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.4100 | 0.0300 | 0.3800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | -0.6500 | 0.1900 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | -0.6500 | 0.1900 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | -0.6700 | 0.6700 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2900 | -0.4900 | 0.7800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.5400 | 0.7100 | -0.1700 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.1100 | -0.3800 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.5600 | 0.0800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 0.9800 | -0.2100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 0.9800 | -0.2100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 0.2900 | -0.4000 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 0.2900 | -0.4000 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.8000 | -0.3300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2500 | 1.2100 | -0.9600 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.4000 | 0.1100 | -0.5100 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2200 | 0.4100 | -0.6300 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2200 | 0.4100 | -0.6300 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8700 | -0.6800 | -0.1900 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8700 | -0.6800 | -0.1900 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
