永赢湖北国企债一年定开发起(015469)
2026-09-30
1.1168
-0.0626%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.6200 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.6200 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 0.9100 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 0.9100 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.4500 | -0.5600 | 3.0100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.4500 | -0.5600 | 3.0100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 11.2400 | 5.1200 | 6.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 11.2400 | 5.1200 | 6.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.5600 | 5.3600 | 7.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.5600 | 5.3600 | 7.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.2900 | 0.7200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.7500 | 0.3300 | 1.4200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.8700 | -0.1200 | 2.9900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 11.5400 | 5.4500 | 6.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 11.4500 | 4.7100 | 6.7400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.0400 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.0400 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4300 | -1.4500 | 1.8800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4300 | -1.4500 | 1.8800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.6100 | -1.5900 | 3.2000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.6100 | -1.5900 | 3.2000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.9400 | 5.4400 | 6.5000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.9400 | 5.4400 | 6.5000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.3400 | 4.4100 | 5.9300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.3400 | 4.4100 | 5.9300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | -1.5000 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | -0.4500 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9700 | 0.5700 | 2.4000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 9.6500 | 4.7600 | 4.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.5400 | 4.3700 | 5.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | -0.1400 | 1.3200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | -0.1400 | 1.3200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2400 | 2.3600 | 0.8800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2400 | 2.3600 | 0.8800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.8700 | 5.9500 | 3.9200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.8700 | 5.9500 | 3.9200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -1.1900 | 0.9700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.0200 | 0.8300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4500 | 2.3500 | 1.1000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.3500 | 4.8400 | 3.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 2.2300 | -0.1500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 2.2300 | -0.1500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.5000 | -0.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.5000 | -0.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3700 | 4.9800 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3700 | 4.9800 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5900 | 6.1000 | 2.4900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5900 | 6.1000 | 2.4900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0400 | 0.2600 | -0.3000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.3200 | 0.2500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3900 | 3.5300 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3800 | 3.7800 | 2.6000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.0600 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.0600 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 2.4200 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 2.4200 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1700 | 3.2700 | 1.9000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1700 | 3.2700 | 1.9000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.4200 | 3.5100 | 2.9100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.4200 | 3.5100 | 2.9100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.3500 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7800 | 2.1800 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8200 | 3.1500 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7300 | 2.4300 | 2.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8200 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8200 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.8300 | 1.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.8300 | 1.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5500 | 2.0600 | 2.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5500 | 2.0600 | 2.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 1.0700 | 1.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 1.0700 | 1.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.0100 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9800 | 0.9500 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 0.6200 | 1.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9000 | 0.2400 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.9400 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.9400 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 1.2200 | 1.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 1.2200 | 1.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.2300 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.2300 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.2800 | 1.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0200 | -0.3200 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0800 | -0.7000 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3300 | -0.6000 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3300 | -0.6000 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.4300 | -0.9800 | -0.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.4300 | -0.9800 | -0.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.1000 | -0.3800 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
