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工银瑞恒3个月定开债券A(015473)

2024-12-09     1.08590.1014%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.34000.9000-0.56000.08000.1000-0.0200
2024-09-30近六个月1.91002.6500-0.74000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年4.99006.1600-1.17000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今10.650012.0300-1.38000.07000.06000.0100
2024-06-30近一个月0.46000.8700-0.41000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.56001.7400-0.18000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月1.56001.7400-0.18000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月3.36003.7600-0.40000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月3.36003.7600-0.40000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一年5.28005.9300-0.65000.06000.06000.0000
2024-06-30近一年5.28005.9300-0.65000.06000.06000.0000
2024-06-30成立至今10.270011.0400-0.77000.07000.05000.0200
2024-06-30成立至今10.270011.0400-0.77000.07000.05000.0200
2024-03-31近三个月1.77001.9900-0.22000.05000.0600-0.0100
2024-03-31近六个月3.02003.4200-0.40000.05000.05000.0000
2024-03-31近一年5.79005.8600-0.07000.06000.05000.0100
2024-03-31成立至今8.58009.1400-0.56000.08000.05000.0300
2023-12-31近三个月1.23001.4000-0.17000.05000.04000.0100
2023-12-31近三个月1.23001.4000-0.17000.05000.04000.0100
2023-12-31近六个月1.86002.0900-0.23000.06000.04000.0200
2023-12-31近六个月1.86002.0900-0.23000.06000.04000.0200
2023-12-31近一年5.75004.78000.97000.07000.04000.0300
2023-12-31近一年5.75004.78000.97000.07000.04000.0300
2023-12-31成立至今6.68007.0100-0.33000.08000.05000.0300
2023-12-31成立至今6.68007.0100-0.33000.08000.05000.0300
2023-09-30近三个月0.62000.6800-0.06000.06000.04000.0200
2023-09-30近六个月2.69002.36000.33000.06000.04000.0200
2023-09-30近一年3.53003.31000.22000.09000.05000.0400
2023-09-30成立至今5.39005.5300-0.14000.08000.05000.0300
2023-06-30近一个月0.45000.42000.03000.06000.05000.0100
2023-06-30近三个月2.06001.67000.39000.06000.04000.0200
2023-06-30近三个月2.06001.67000.39000.06000.04000.0200
2023-06-30近六个月3.83002.64001.19000.07000.04000.0300
2023-06-30近六个月3.83002.64001.19000.07000.04000.0300
2023-06-30近一年4.52004.12000.40000.09000.05000.0400
2023-06-30近一年4.52004.12000.40000.09000.05000.0400
2023-06-30成立至今4.74004.8200-0.08000.08000.05000.0300
2023-06-30成立至今4.74004.8200-0.08000.08000.05000.0300
2023-03-31近三个月1.73000.95000.78000.09000.03000.0600
2023-03-31近六个月0.82000.9200-0.10000.11000.06000.0500
2023-03-31成立至今2.63003.1000-0.47000.09000.05000.0400
2022-12-31近三个月-0.9000-0.0200-0.88000.13000.08000.0500
2022-12-31近三个月-0.9000-0.0200-0.88000.13000.08000.0500
2022-12-31近六个月0.67001.4500-0.78000.10000.06000.0400
2022-12-31近六个月0.67001.4500-0.78000.10000.06000.0400
2022-12-31成立至今0.88002.1300-1.25000.09000.06000.0300
2022-12-31成立至今0.88002.1300-1.25000.09000.06000.0300
2022-09-30近三个月1.59001.47000.12000.06000.05000.0100
2022-09-30成立至今1.80002.1500-0.35000.05000.04000.0100
2022-06-30近一个月0.0700-0.01000.08000.05000.02000.0300
2022-06-30成立至今0.21000.6700-0.46000.04000.03000.0100
2022-06-30成立至今0.21000.6700-0.46000.04000.03000.0100