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工银瑞恒3个月定开债券C(015474)

2024-12-09     1.07850.1021%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.27000.9000-0.63000.08000.1000-0.0200
2024-09-30近六个月1.78002.6500-0.87000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年4.71006.1600-1.45000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今9.950012.0300-2.08000.07000.06000.0100
2024-06-30近一个月0.45000.8700-0.42000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.50001.7400-0.24000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月1.50001.7400-0.24000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月3.23003.7600-0.53000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月3.23003.7600-0.53000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一年5.01005.9300-0.92000.06000.06000.0000
2024-06-30近一年5.01005.9300-0.92000.06000.06000.0000
2024-06-30成立至今9.650011.0400-1.39000.07000.05000.0200
2024-06-30成立至今9.650011.0400-1.39000.07000.05000.0200
2024-03-31近三个月1.70001.9900-0.29000.05000.0600-0.0100
2024-03-31近六个月2.88003.4200-0.54000.05000.05000.0000
2024-03-31近一年5.52005.8600-0.34000.06000.05000.0100
2024-03-31成立至今8.03009.1400-1.11000.08000.05000.0300
2023-12-31近三个月1.15001.4000-0.25000.05000.04000.0100
2023-12-31近三个月1.15001.4000-0.25000.05000.04000.0100
2023-12-31近六个月1.72002.0900-0.37000.06000.04000.0200
2023-12-31近六个月1.72002.0900-0.37000.06000.04000.0200
2023-12-31近一年5.47004.78000.69000.07000.04000.0300
2023-12-31近一年5.47004.78000.69000.07000.04000.0300
2023-12-31成立至今6.22007.0100-0.79000.08000.05000.0300
2023-12-31成立至今6.22007.0100-0.79000.08000.05000.0300
2023-09-30近三个月0.56000.6800-0.12000.06000.04000.0200
2023-09-30近六个月2.57002.36000.21000.06000.04000.0200
2023-09-30近一年3.26003.3100-0.05000.09000.05000.0400
2023-09-30成立至今5.01005.5300-0.52000.08000.05000.0300
2023-06-30近一个月0.42000.42000.00000.06000.05000.0100
2023-06-30近三个月1.99001.67000.32000.06000.04000.0200
2023-06-30近三个月1.99001.67000.32000.06000.04000.0200
2023-06-30近六个月3.68002.64001.04000.07000.04000.0300
2023-06-30近六个月3.68002.64001.04000.07000.04000.0300
2023-06-30近一年4.25004.12000.13000.09000.05000.0400
2023-06-30近一年4.25004.12000.13000.09000.05000.0400
2023-06-30成立至今4.42004.8200-0.40000.08000.05000.0300
2023-06-30成立至今4.42004.8200-0.40000.08000.05000.0300
2023-03-31近三个月1.66000.95000.71000.08000.03000.0500
2023-03-31近六个月0.68000.9200-0.24000.11000.06000.0500
2023-03-31成立至今2.38003.1000-0.72000.09000.05000.0400
2022-12-31近三个月-0.9600-0.0200-0.94000.13000.08000.0500
2022-12-31近三个月-0.9600-0.0200-0.94000.13000.08000.0500
2022-12-31近六个月0.55001.4500-0.90000.10000.06000.0400
2022-12-31近六个月0.55001.4500-0.90000.10000.06000.0400
2022-12-31成立至今0.71002.1300-1.42000.09000.06000.0300
2022-12-31成立至今0.71002.1300-1.42000.09000.06000.0300
2022-09-30近三个月1.53001.47000.06000.06000.05000.0100
2022-09-30成立至今1.69002.1500-0.46000.05000.04000.0100
2022-06-30近一个月0.0500-0.01000.06000.05000.02000.0300
2022-06-30成立至今0.16000.6700-0.51000.04000.03000.0100
2022-06-30成立至今0.16000.6700-0.51000.04000.03000.0100