汇安裕泰纯债债券A(015482) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安裕泰纯债债券A(015482)

2026-10-09 1.0233

0.0293%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8000	0.7100	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8000	0.7100	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.0200	1.3900	-0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.0200	1.3900	-0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近一年	2.2400	2.3700	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2026-06-30	近一年	2.2400	2.3700	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2026-06-30	近三年	5.1000	8.5400	-3.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	5.9800	8.9800	-3.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.2200	0.6700	-0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2026-03-31	近六个月	1.2600	1.4200	-0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	近一年	1.7800	2.5400	-0.7600	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	近三年	4.8100	8.7900	-3.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2026-03-31	成立至今	5.1400	8.2100	-3.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2025-12-31	近三个月	1.0300	0.1100	0.9200	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-12-31	近六个月	1.2000	2.7800	-1.5800	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-12-31	近一年	1.1700	4.2800	-3.1100	0.0400	0.1200	-0.0800
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2025-12-31	近三年	4.8300	10.7100	-5.8800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-12-31	成立至今	4.9100	9.8100	-4.9000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-09-30	近三个月	0.1700	2.6600	-2.4900	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-09-30	近六个月	0.5100	3.6100	-3.1000	0.0400	0.1200	-0.0800
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2025-06-30	近一个月	0.4100	0.6800	-0.2700	0.0600	0.1200	-0.0600
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2025-06-30	近六个月	-0.0300	1.4600	-1.4900	0.0300	0.1300	-0.1000
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2025-06-30	近一年	0.3900	3.0500	-2.6600	0.0200	0.1300	-0.1100
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2025-06-30	成立至今	3.6600	6.8400	-3.1800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-03-31	近三个月	-0.3700	0.5300	-0.9000	0.0100	0.1300	-0.1200
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2025-03-31	成立至今	3.3000	5.8600	-2.5600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近六个月	0.4200	1.5600	-1.1400	0.0100	0.1300	-0.1200
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2024-12-31	近一年	1.9100	4.0200	-2.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	成立至今	3.6900	5.3000	-1.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.5700	1.3200	-0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.4900	2.4200	-0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.4000	3.2700	-0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	3.2600	3.6800	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	0.8400	0.4000	0.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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