国投瑞银瑞源混合C(015572) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银瑞源混合C(015572)

2026-10-09 3.7666

0.2342%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	5.2600	6.8000	-1.5400	0.8800	0.6900	0.1900
2026-06-30	近三个月	5.2600	6.8000	-1.5400	0.8800	0.6900	0.1900
2026-06-30	近六个月	4.4200	4.7000	-0.2800	0.9400	0.6200	0.3200
2026-06-30	近六个月	4.4200	4.7000	-0.2800	0.9400	0.6200	0.3200
2026-06-30	近一年	23.3600	13.8800	9.4800	0.8000	0.5600	0.2400
2026-06-30	近一年	23.3600	13.8800	9.4800	0.8000	0.5600	0.2400
2026-06-30	近三年	26.2300	19.3200	6.9100	0.8100	0.6000	0.2100
2026-06-30	近三年	26.2300	19.3200	6.9100	0.8100	0.6000	0.2100
2026-06-30	成立至今	23.4500	15.8400	7.6100	0.7800	0.6000	0.1800
2026-06-30	成立至今	23.4500	15.8400	7.6100	0.7800	0.6000	0.1800
2026-03-31	近三个月	-0.8000	-1.9700	1.1700	1.0000	0.5300	0.4700
2026-03-31	近六个月	3.2000	-2.0100	5.2100	0.8400	0.5200	0.3200
2026-03-31	近一年	17.1800	7.9900	9.1900	0.8200	0.5200	0.3000
2026-03-31	近三年	16.0100	9.0400	6.9700	0.7800	0.5800	0.2000
2026-03-31	成立至今	17.2700	8.4600	8.8100	0.7800	0.5900	0.1900
2025-12-31	近三个月	4.0300	-0.0400	4.0700	0.6700	0.5200	0.1500
2025-12-31	近三个月	4.0300	-0.0400	4.0700	0.6700	0.5200	0.1500
2025-12-31	近六个月	18.1400	8.7700	9.3700	0.6600	0.4900	0.1700
2025-12-31	近六个月	18.1400	8.7700	9.3700	0.6600	0.4900	0.1700
2025-12-31	近一年	16.8700	8.9000	7.9700	0.7200	0.5200	0.2000
2025-12-31	近一年	16.8700	8.9000	7.9700	0.7200	0.5200	0.2000
2025-12-31	近三年	19.5700	14.2300	5.3400	0.7500	0.5800	0.1700
2025-12-31	近三年	19.5700	14.2300	5.3400	0.7500	0.5800	0.1700
2025-12-31	成立至今	18.2200	10.6400	7.5800	0.7600	0.6000	0.1600
2025-12-31	成立至今	18.2200	10.6400	7.5800	0.7600	0.6000	0.1600
2025-09-30	近三个月	13.5600	8.8100	4.7500	0.6600	0.4600	0.2000
2025-09-30	近六个月	13.5500	10.2000	3.3500	0.8000	0.5200	0.2800
2025-09-30	近一年	9.8600	9.0300	0.8300	0.8200	0.6500	0.1700
2025-09-30	近三年	15.2300	15.2100	0.0200	0.7700	0.5900	0.1800
2025-09-30	成立至今	13.6400	10.6800	2.9600	0.7700	0.6000	0.1700
2025-06-30	近一个月	1.1500	1.5100	-0.3600	0.4700	0.3100	0.1600
2025-06-30	近三个月	-0.0100	1.2700	-1.2800	0.9300	0.5700	0.3600
2025-06-30	近三个月	-0.0100	1.2700	-1.2800	0.9300	0.5700	0.3600
2025-06-30	近六个月	-1.0700	0.1200	-1.1900	0.7700	0.5400	0.2300
2025-06-30	近六个月	-1.0700	0.1200	-1.1900	0.7700	0.5400	0.2300
2025-06-30	近一年	2.6700	9.1100	-6.4400	0.9600	0.7500	0.2100
2025-06-30	近一年	2.6700	9.1100	-6.4400	0.9600	0.7500	0.2100
2025-06-30	近三年	-3.9600	-2.8900	-1.0700	0.7700	0.6000	0.1700
2025-06-30	近三年	-3.9600	-2.8900	-1.0700	0.7700	0.6000	0.1700
2025-06-30	成立至今	0.0700	1.7200	-1.6500	0.7800	0.6100	0.1700
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2025-03-31	近三个月	-1.0600	-1.1400	0.0800	0.5500	0.5000	0.0500
2025-03-31	近六个月	-3.2500	-1.0600	-2.1900	0.8500	0.7600	0.0900
2025-03-31	近一年	2.7800	7.0100	-4.2300	0.8900	0.7200	0.1700
2025-03-31	成立至今	0.0800	0.4400	-0.3600	0.7600	0.6100	0.1500
2024-12-31	近三个月	-2.2100	0.0800	-2.2900	1.0500	0.9500	0.1000
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2024-12-31	近六个月	3.7800	8.9700	-5.1900	1.1100	0.9000	0.2100
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2024-12-31	近一年	6.0300	10.8300	-4.8000	0.9500	0.7300	0.2200
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2024-12-31	成立至今	1.1500	1.5900	-0.4400	0.7800	0.6200	0.1600
2024-12-31	成立至今	1.1500	1.5900	-0.4400	0.7800	0.6200	0.1600
2024-09-30	近三个月	6.1200	8.8900	-2.7700	1.1600	0.8500	0.3100
2024-09-30	近六个月	6.2300	8.1600	-1.9300	0.9400	0.6700	0.2700
2024-09-30	近一年	6.4600	6.8500	-0.3900	0.8200	0.5900	0.2300
2024-09-30	成立至今	3.4400	1.5200	1.9200	0.7500	0.5800	0.1700
2024-06-30	近一个月	-4.5900	-1.5400	-3.0500	0.5400	0.2600	0.2800
2024-06-30	近三个月	0.1000	-0.6700	0.7700	0.6100	0.4000	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.1000	-0.6700	0.7700	0.6100	0.4000	0.2100
2024-06-30	近六个月	2.1700	1.7000	0.4700	0.7500	0.4900	0.2600
2024-06-30	近六个月	2.1700	1.7000	0.4700	0.7500	0.4900	0.2600
2024-06-30	近一年	-0.3300	-3.9700	3.6400	0.6300	0.4800	0.1500
2024-06-30	近一年	-0.3300	-3.9700	3.6400	0.6300	0.4800	0.1500
2024-06-30	成立至今	-2.5300	-6.7700	4.2400	0.6800	0.5400	0.1400
2024-06-30	成立至今	-2.5300	-6.7700	4.2400	0.6800	0.5400	0.1400
2024-03-31	近三个月	2.0600	2.3900	-0.3300	0.8700	0.5600	0.3100
2024-03-31	近六个月	0.2200	-1.2100	1.4300	0.6900	0.5000	0.1900
2024-03-31	近一年	-3.6800	-5.6500	1.9700	0.6200	0.4900	0.1300
2024-03-31	成立至今	-2.6300	-6.1400	3.5100	0.6900	0.5500	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.8100	-3.5100	1.7000	0.4500	0.4400	0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.8100	-3.5100	1.7000	0.4500	0.4400	0.0100
2023-12-31	近六个月	-2.4500	-5.5800	3.1300	0.5000	0.4700	0.0300
2023-12-31	近六个月	-2.4500	-5.5800	3.1300	0.5000	0.4700	0.0300
2023-12-31	近一年	-3.5200	-5.3600	1.8400	0.5300	0.4600	0.0700
2023-12-31	近一年	-3.5200	-5.3600	1.8400	0.5300	0.4600	0.0700
2023-12-31	成立至今	-4.6000	-8.3300	3.7300	0.6600	0.5500	0.1100
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2023-09-30	近三个月	-0.6500	-2.1400	1.4900	0.5400	0.4900	0.0500
2023-09-30	近六个月	-3.8900	-4.4900	0.6000	0.5500	0.4700	0.0800
2023-09-30	近一年	-1.4800	-1.1100	-0.3700	0.6400	0.5400	0.1000
2023-09-30	成立至今	-2.8400	-4.9900	2.1500	0.6900	0.5700	0.1200
2023-06-30	近一个月	1.6000	0.7300	0.8700	0.6100	0.4800	0.1300
2023-06-30	近三个月	-3.2600	-2.4100	-0.8500	0.5600	0.4500	0.1100
2023-06-30	近三个月	-3.2600	-2.4100	-0.8500	0.5600	0.4500	0.1100
2023-06-30	近六个月	-1.0900	0.2400	-1.3300	0.5700	0.4600	0.1100
2023-06-30	近六个月	-1.0900	0.2400	-1.3300	0.5700	0.4600	0.1100
2023-06-30	近一年	-6.1400	-7.3200	1.1800	0.6900	0.5400	0.1500
2023-06-30	近一年	-6.1400	-7.3200	1.1800	0.6900	0.5400	0.1500
2023-06-30	成立至今	-2.2000	-2.9200	0.7200	0.7200	0.5900	0.1300
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2023-03-31	近三个月	2.2400	2.7100	-0.4700	0.5900	0.4700	0.1200
2023-03-31	近六个月	2.5000	3.5500	-1.0500	0.7200	0.6000	0.1200
2023-03-31	成立至今	1.0900	-0.5200	1.6100	0.7600	0.6200	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.2600	0.8200	-0.5600	0.8300	0.7000	0.1300
2022-12-31	近三个月	0.2600	0.8200	-0.5600	0.8300	0.7000	0.1300
2022-12-31	近六个月	-5.1100	-7.5400	2.4300	0.7900	0.6000	0.1900
2022-12-31	近六个月	-5.1100	-7.5400	2.4300	0.7900	0.6000	0.1900
2022-12-31	成立至今	-1.1300	-3.1500	2.0200	0.8100	0.6600	0.1500
2022-12-31	成立至今	-1.1300	-3.1500	2.0200	0.8100	0.6600	0.1500
2022-09-30	近三个月	-5.3500	-8.2900	2.9400	0.7600	0.4900	0.2700
2022-09-30	成立至今	-1.3800	-3.9300	2.5500	0.8000	0.6400	0.1600
2022-06-30	近一个月	3.4400	5.1000	-1.6600	0.6500	0.5900	0.0600
2022-06-30	成立至今	4.1900	4.7500	-0.5600	0.8600	0.7900	0.0700
2022-06-30	成立至今	4.1900	4.7500	-0.5600	0.8600	0.7900	0.0700

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