方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)

2025-07-04 1.0430

0.0288%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5900	-1.0600	0.4700	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5900	0.9300	0.6600	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近一年	3.4500	2.1500	1.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	成立至今	8.9300	5.5300	3.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2000	2.0200	0.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2000	2.0200	0.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6400	2.2600	0.3800	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.5700	4.5100	1.0600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	成立至今	9.5800	6.6600	2.9200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2400	0.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.2000	0.6300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1900	3.2100	0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	7.2200	4.5500	2.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.5900	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.9600	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.8500	2.1900	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.1800	2.9800	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.7600	4.3000	2.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.2200	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3200	1.9800	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2200	2.8700	1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.3000	3.3100	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.7500	0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.7600	0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2700	1.8900	1.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.2700	1.8900	1.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.8000	2.0600	1.7400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0200	0.4100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8600	0.8700	0.9900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2700	0.6000	1.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	2.9100	1.3000	1.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1600	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.8500	0.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.8500	0.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.1200	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4700	1.2500	1.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	2.4700	1.2900	1.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2600	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4000	-0.2700	0.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	1.0300	0.4300	0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.5300	0.4100	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.5100	0.1300	0.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5100	0.1300	0.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.5100	0.1700	0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.5100	0.1700	0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.6300	0.6700	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	0.6300	0.7000	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000

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