富荣医药健康混合发起C(015656)
2025-01-23
0.6697
0.1795%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.3300 | -7.2000 | -3.1300 | 1.8000 | 1.7100 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -3.4100 | 7.2700 | -10.6800 | 1.8700 | 1.7100 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -19.7300 | -9.7900 | -9.9400 | 1.6800 | 1.4600 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -31.3600 | -23.6700 | -7.6900 | 1.4000 | 1.2400 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.7300 | 15.6000 | -7.8700 | 1.9300 | 1.7100 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.2900 | 6.4000 | -6.6900 | 1.6000 | 1.3600 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -11.8900 | -4.4600 | -7.4300 | 1.5200 | 1.2700 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -23.4500 | -17.7500 | -5.7000 | 1.3500 | 1.1800 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.4100 | -6.1900 | -1.2200 | 1.1500 | 0.7200 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.4400 | -7.9600 | 0.5200 | 1.1500 | 0.8200 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.4400 | -7.9600 | 0.5200 | 1.1500 | 0.8200 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -16.9000 | -15.9100 | -0.9900 | 1.4800 | 1.1300 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -16.9000 | -15.9100 | -0.9900 | 1.4800 | 1.1300 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.4800 | -18.5100 | -2.9700 | 1.2900 | 1.0200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.4800 | -18.5100 | -2.9700 | 1.2900 | 1.0200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.9400 | -28.8400 | -0.1000 | 1.2600 | 1.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.9400 | -28.8400 | -0.1000 | 1.2600 | 1.0900 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.2200 | -8.6300 | -1.5900 | 1.7600 | 1.3900 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -11.6400 | -10.2000 | -1.4400 | 1.4400 | 1.1700 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -20.3700 | -17.5800 | -2.7900 | 1.2500 | 1.0200 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -23.2300 | -22.6900 | -0.5400 | 1.2800 | 1.1200 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | -1.7200 | 0.1400 | 1.0600 | 0.9100 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | -1.7200 | 0.1400 | 1.0600 | 0.9100 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5100 | -3.1000 | -2.4100 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5100 | -3.1000 | -2.4100 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.3300 | -9.5100 | 4.1800 | 1.0200 | 0.8800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.3300 | -9.5100 | 4.1800 | 1.0200 | 0.8800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.4900 | -15.3900 | 0.9000 | 1.1900 | 1.0700 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.4900 | -15.3900 | 0.9000 | 1.1900 | 1.0700 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0000 | -1.4100 | -2.5900 | 1.1100 | 0.8900 | 0.2200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.8800 | -8.2200 | -1.6600 | 1.0500 | 0.8600 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.1200 | -0.7700 | 0.8900 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.1200 | -13.9100 | 0.7900 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.3500 | -3.1800 | -0.1700 | 0.8800 | 0.7700 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.1300 | -6.9100 | 0.7800 | 0.9800 | 0.8300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.1300 | -6.9100 | 0.7800 | 0.9800 | 0.8300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | -6.6200 | 6.8200 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | -6.6200 | 6.8200 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.1900 | -13.8600 | 4.6700 | 1.2500 | 1.1500 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.1900 | -13.8600 | 4.6700 | 1.2500 | 1.1500 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.5000 | -12.6800 | 3.1800 | 1.2400 | 1.1500 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.5000 | -12.6800 | 3.1800 | 1.2400 | 1.1500 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.7400 | 0.3100 | 6.4300 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.1000 | 8.1200 | 2.9800 | 1.3700 | 1.2300 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.5900 | -6.2000 | 2.6100 | 1.3100 | 1.2400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.0800 | 7.7800 | -3.7000 | 1.7200 | 1.5000 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.0800 | 7.7800 | -3.7000 | 1.7200 | 1.5000 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.3700 | -7.7500 | -1.6200 | 1.4800 | 1.3800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.3700 | -7.7500 | -1.6200 | 1.4800 | 1.3800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -9.6800 | -6.4900 | -3.1900 | 1.4600 | 1.3800 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -9.6800 | -6.4900 | -3.1900 | 1.4600 | 1.3800 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.9200 | -14.4100 | 1.4900 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.2200 | -13.2400 | 0.0200 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 |
