万家现金宝货币E(015705) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家现金宝货币E(015705)

2025-12-26 0.2993

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2906	0.0882	0.2024	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近六个月	0.6023	0.1755	0.4268	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近一年	1.3376	0.3500	0.9876	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近三年	5.0423	1.0510	3.9913	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	成立至今	5.7142	1.1900	4.5242	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一个月	0.0974	0.0288	0.0686	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3108	0.0873	0.2235	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三个月	0.3108	0.0873	0.2235	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近六个月	0.6662	0.1736	0.4926	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近六个月	0.6662	0.1736	0.4926	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近一年	1.4292	0.3500	1.0792	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-06-30	近三年	5.1506	1.0510	4.0996	0.0008	0.0000	0.0008
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2025-06-30	成立至今	5.4079	1.1018	4.3061	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	成立至今	5.4079	1.1018	4.3061	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近三个月	0.3543	0.0863	0.2680	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.7309	0.1745	0.5564	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.5352	0.3500	1.1852	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	成立至今	5.0813	1.0145	4.0668	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.3752	0.0882	0.2870	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-12-31	近六个月	0.7579	0.1764	0.5815	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-12-31	近一年	1.6626	0.3510	1.3116	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	成立至今	4.7103	0.9282	3.7821	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-09-30	近三个月	0.3812	0.0882	0.2930	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.7985	0.1755	0.6230	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.7753	0.3510	1.4243	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	成立至今	4.3188	0.8400	3.4788	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一个月	0.1375	0.0288	0.1087	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4157	0.0873	0.3284	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4157	0.0873	0.3284	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.8979	0.1745	0.7234	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.8979	0.1745	0.7234	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8541	0.3510	1.5031	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8541	0.3510	1.5031	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	成立至今	3.9226	0.7518	3.1708	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-03-31	近三个月	0.4802	0.0873	0.3929	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	0.9690	0.1755	0.7935	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9376	0.3510	1.5866	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	成立至今	3.4924	0.6645	2.8279	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4865	0.0882	0.3983	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4865	0.0882	0.3983	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9477	0.1764	0.7713	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	1.9249	0.3500	1.5749	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	成立至今	2.9978	0.5773	2.4205	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	2.9978	0.5773	2.4205	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三个月	0.4589	0.0882	0.3707	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9593	0.1755	0.7838	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8477	0.3500	1.4977	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	成立至今	2.4992	0.4890	2.0102	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一个月	0.1678	0.0288	0.1390	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4980	0.0873	0.4107	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4980	0.0873	0.4107	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9681	0.1736	0.7945	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9681	0.1736	0.7945	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.7818	0.3500	1.4318	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.7818	0.3500	1.4318	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	成立至今	2.0309	0.4008	1.6301	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	成立至今	2.0309	0.4008	1.6301	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三个月	0.4677	0.0863	0.3814	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8800	0.1745	0.7055	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	成立至今	1.5253	0.3136	1.2117	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4104	0.0882	0.3222	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4104	0.0882	0.3222	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8060	0.1764	0.6296	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8060	0.1764	0.6296	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	成立至今	1.0526	0.2273	0.8253	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	成立至今	1.0526	0.2273	0.8253	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三个月	0.3940	0.0882	0.3058	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	成立至今	0.6396	0.1390	0.5006	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一个月	0.1386	0.0288	0.1098	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	成立至今	0.2447	0.0508	0.1939	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	成立至今	0.2447	0.0508	0.1939	0.0006	0.0000	0.0006

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