鹏华稳健恒利债券A(015802)
2025-05-26
1.0317
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4800 | -0.2800 | -0.2000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.4200 | 2.1000 | -2.5200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.8400 | 6.1700 | -5.3300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5200 | 10.9300 | -8.4100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 2.3900 | -2.3300 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 2.3900 | -2.3300 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 4.7700 | -4.3200 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 4.7700 | -4.3200 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 8.6200 | -6.0400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 8.6200 | -6.0400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0100 | 11.2400 | -8.2300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0100 | 11.2400 | -8.2300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 2.3300 | -1.9400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | 3.9800 | -2.7200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9700 | 6.6700 | -4.7000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9500 | 8.6500 | -5.7000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.4800 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.6200 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.6200 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 3.6700 | -1.5500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 3.6700 | -1.5500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6300 | 4.4500 | -2.8200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6300 | 4.4500 | -2.8200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5500 | 6.1700 | -3.6200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5500 | 6.1700 | -3.6200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 2.0200 | -0.7800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 2.5900 | -1.8900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.6700 | 3.9100 | -2.2400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6700 | 4.4800 | -2.8100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5300 | 0.5600 | -1.0900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5300 | 0.5600 | -1.0900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | 0.7500 | -1.2400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | 0.7500 | -1.2400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4200 | 2.4200 | -2.0000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4200 | 2.4200 | -2.0000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9600 | 1.2900 | -0.3300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | 1.8500 | -0.8900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.6000 | -0.4300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0900 | -0.1800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0900 | -0.1800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.6500 | -0.7400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.6500 | -0.7400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5500 | -0.5500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.5500 | -0.5500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
