国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰海通君添利中短债发起A(015809)

2026-11-03 1.0396

0.0770%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.4600	0.4100	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近六个月	0.9000	0.9800	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近一年	2.1500	2.1900	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2026-09-30	近三年	7.3500	7.7700	-0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
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2026-06-30	近三个月	0.4400	0.5600	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	成立至今	11.6400	10.9700	0.6700	0.0300	0.0200	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	1.2100	1.5400	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	近三年	9.4900	8.5800	0.9100	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	成立至今	10.4400	9.6600	0.7800	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.1700	0.2700	-0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.7700	0.9800	-0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近一年	1.9700	2.1000	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-06-30	近一个月	0.1900	0.2300	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-06-30	近一年	2.2400	2.3200	-0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-06-30	近三年	9.8800	8.6500	1.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	成立至今	9.9900	8.7400	1.2500	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.1400	-0.0300	-0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-03-31	成立至今	8.9700	7.9700	1.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.3400	1.1400	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.4300	1.6200	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.8200	3.6300	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.1200	8.0000	1.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0900	0.4800	-0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.5000	-0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9000	3.3200	0.5800	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.5800	6.2700	1.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0900	0.9500	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.1900	3.1900	1.0000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4400	2.7800	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	3.5400	2.8600	0.6800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4300	0.8100	0.6200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-03-31	成立至今	2.3100	1.8100	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4200	0.0100	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7700	0.9200	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.9200	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.8700	1.0000	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2000	0.9100	0.2900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.3000	0.9900	0.3100	0.0300	0.0200	0.0100

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