国泰君安君添利中短债发起A(015809)
2025-07-14
1.0479
-0.0286%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1400 | -0.0300 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.1100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5600 | 2.6200 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.9700 | 7.9700 | 1.0000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.1400 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.1400 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.6200 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.6200 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 3.6300 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 3.6300 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.1200 | 8.0000 | 1.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.1200 | 8.0000 | 1.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.4800 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.5000 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0600 | 3.2900 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.6800 | 6.7900 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0100 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0100 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 1.9700 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 1.9700 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9000 | 3.3200 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9000 | 3.3200 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.5800 | 6.2700 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.5800 | 6.2700 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.9500 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8500 | 3.3400 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.2500 | 5.2100 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.8000 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.8000 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.3200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.3200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1900 | 3.1900 | 1.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1900 | 3.1900 | 1.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1000 | 4.2200 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1000 | 4.2200 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.5100 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | 1.5500 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 2.3800 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4800 | 3.3900 | 1.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 1.8500 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 1.8500 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 2.7800 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 2.7800 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | 2.8600 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | 2.8600 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8100 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3100 | 1.8100 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 0.0100 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 0.0100 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7700 | 0.9200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7700 | 0.9200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8700 | 1.0000 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8700 | 1.0000 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9100 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.3000 | 0.9900 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
