国泰海通君添利中短债发起C(015810) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰海通君添利中短债发起C(015810)

2026-10-30 1.0288

-0.1262%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.4100	0.4100	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近六个月	0.7900	0.9800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近一年	1.9400	2.1900	-0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2026-09-30	近三年	6.6800	7.7700	-1.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2026-09-30	成立至今	11.1700	11.4300	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.3800	0.5600	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.3800	0.5600	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.9900	1.1900	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	1.3100	2.0500	-0.7400	0.0300	0.0100	0.0200
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2026-06-30	近三年	7.1600	7.8800	-0.7200	0.0400	0.0200	0.0200
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2026-06-30	成立至今	10.7100	10.9700	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.1400	1.2100	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2026-03-31	近一年	1.8100	2.2000	-0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2026-03-31	近三年	7.9700	8.3800	-0.4100	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	成立至今	10.2900	10.3500	-0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.5400	0.5800	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.3200	0.8500	-0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-12-31	近一年	1.0100	1.5400	-0.5300	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	近三年	8.8000	8.5800	0.2200	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	成立至今	9.6300	9.6600	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.2200	0.2700	-0.4900	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.6600	0.9800	-0.3200	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近一年	1.7700	2.1000	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近三年	7.7100	7.9700	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2025-09-30	成立至今	9.0500	9.0300	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.1700	0.2300	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.8800	0.7100	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-06-30	近六个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-06-30	近一年	2.0400	2.3200	-0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-06-30	近三年	9.1800	8.6500	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	成立至今	9.2800	8.7400	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.1900	-0.0300	-0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.1000	1.1100	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-03-31	成立至今	8.3300	7.9700	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.2900	1.1400	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.3400	1.6200	-0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.6200	3.6300	-0.0100	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-12-31	成立至今	8.5300	8.0000	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0500	0.4800	-0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2500	1.5000	-0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-09-30	近一年	2.8200	3.2900	-0.4700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-09-30	成立至今	7.1500	6.7900	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.0100	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6600	3.3200	0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.1000	6.2700	0.8300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	0.9500	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.5100	0.8000	-0.2900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3700	1.3200	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9500	3.1900	0.7600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2800	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.0300	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.0300	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5400	1.8500	0.6900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2300	2.7800	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	3.3200	2.8600	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.4700	0.0100	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	0.7600	1.0000	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.9100	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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