国泰君安君添利中短债发起C(015810)
2025-05-19
1.0379
0.0386%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.0300 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3600 | 2.6200 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.3300 | 7.9700 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 1.6200 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 1.6200 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6200 | 3.6300 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6200 | 3.6300 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5300 | 8.0000 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5300 | 8.0000 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.4800 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 1.5000 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8200 | 3.2900 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.1500 | 6.7900 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0100 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 1.9700 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 1.9700 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6600 | 3.3200 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6600 | 3.3200 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1000 | 6.2700 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1000 | 6.2700 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5500 | 1.7600 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6000 | 3.3400 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8300 | 5.2100 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.8000 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.8000 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.3200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.3200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 3.1900 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 3.1900 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7400 | 4.2200 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7400 | 4.2200 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.5100 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.5500 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9300 | 2.3800 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.2100 | 3.3900 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 1.8500 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 1.8500 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.7800 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.7800 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3200 | 2.8600 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3200 | 2.8600 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 0.8100 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | 0.8200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.1500 | 1.8100 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.0100 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.0100 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6700 | 0.9200 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6700 | 0.9200 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | 1.0000 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | 1.0000 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.9100 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.2400 | 0.9900 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
