浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商汇金聚瑞债券C(015837)

2026-09-24 1.0617

0.3023%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近三个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	1.1900	0.9100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.1900	0.9100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.6400	-0.5600	2.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近一年	1.6400	-0.5600	2.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近三年	7.3200	5.1200	2.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	9.4500	5.4500	4.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.3600	0.3300	1.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	1.6300	-0.1200	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近三年	8.3900	5.4500	2.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2026-03-31	成立至今	8.9500	4.8000	4.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.6200	0.0400	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.4400	-1.4500	1.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-12-31	近一年	0.1600	-1.5900	1.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-12-31	近三年	8.0300	5.4400	2.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	8.1600	4.5000	3.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.1800	-1.5000	1.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-09-30	近六个月	0.2600	-0.4500	0.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2025-09-30	近三年	7.4500	4.7600	2.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	成立至今	7.4900	4.4500	3.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.1800	0.3100	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.4500	1.0600	-0.6100	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	-0.2800	-0.1400	-0.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
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2025-06-30	近一年	1.6400	2.3600	-0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	7.6900	6.0400	1.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.7300	-1.1900	0.4600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2025-03-31	近一年	2.6900	2.3500	0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	成立至今	7.2100	4.9200	2.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.2300	-0.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.9300	2.5000	-0.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.7800	4.9800	-0.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	7.9900	6.1900	1.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-09-30	成立至今	6.0000	3.8700	2.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8000	2.4200	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.8900	3.2700	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	5.9500	3.6000	2.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.9400	2.0600	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	3.0700	1.1500	1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.9800	0.3200	1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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