天弘合益债券发起D(015848) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘合益债券发起D(015848)

2026-10-14 1.0262

0.0195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8300	0.6200	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8300	0.6200	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.6500	0.9100	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.6500	0.9100	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.9400	-0.5600	2.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近一年	1.9400	-0.5600	2.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近三年	7.8500	5.1200	2.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-06-30	近三年	7.8500	5.1200	2.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-06-30	成立至今	10.8400	6.1500	4.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.0000	0.3300	0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	1.9300	-0.1200	2.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	近三年	8.1400	5.4500	2.6900	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-03-31	成立至今	9.9300	5.5000	4.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-12-31	近三个月	0.1900	0.0400	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	0.2900	-1.4500	1.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-12-31	近六个月	0.2900	-1.4500	1.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-12-31	近一年	1.0000	-1.5900	2.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-12-31	近三年	8.0000	5.4400	2.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	9.0500	5.2000	3.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-09-30	近三个月	0.1000	-1.5000	1.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-09-30	近六个月	0.9200	-0.4500	1.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.0900	0.5700	1.5200	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近三年	7.7700	4.7600	3.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-09-30	成立至今	8.8400	5.1500	3.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2700	0.3100	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-06-30	近六个月	0.7100	-0.1400	0.8500	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.2200	2.3600	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-06-30	近三年	8.6000	7.1300	1.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-06-30	成立至今	8.7300	6.7500	1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	-0.1100	-1.1900	1.0800	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.1700	1.0200	0.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.3800	2.3500	0.0300	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	成立至今	7.8500	5.6200	2.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.2800	2.2300	-0.9500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.5000	2.5000	-1.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	3.5500	4.9800	-1.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	成立至今	7.9700	6.8900	1.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-09-30	成立至今	6.6100	4.5600	2.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.6500	-0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.0200	2.4200	-0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.5000	3.2700	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	6.3700	4.2900	2.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	5.3400	3.2000	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2600	2.0600	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	2.7800	0.9900	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.6000	0.5800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8400	0.1200	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8400	0.1200	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.9700	-0.2300	1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.2900	-0.2400	0.5300	0.0600	0.0300	0.0300
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