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天弘合益债券发起D(015848)

2025-02-07     1.01890.0295%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月1.28002.2300-0.95000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近六个月1.50002.5000-1.00000.05000.1000-0.0500
2024-12-31近一年3.55004.9800-1.43000.04000.0900-0.0500
2024-12-31成立至今7.97006.89001.08000.04000.0700-0.0300
2024-09-30近三个月0.22000.2600-0.04000.04000.1000-0.0600
2024-09-30近六个月1.20001.3200-0.12000.04000.0900-0.0500
2024-09-30近一年3.32003.5300-0.21000.03000.0700-0.0400
2024-09-30成立至今6.61004.56002.05000.04000.0600-0.0200
2024-06-30近一个月0.33000.6500-0.32000.01000.0300-0.0200
2024-06-30近三个月0.98001.0600-0.08000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近三个月0.98001.0600-0.08000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近六个月2.02002.4200-0.40000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近六个月2.02002.4200-0.40000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近一年3.50003.27000.23000.03000.0600-0.0300
2024-06-30近一年3.50003.27000.23000.03000.0600-0.0300
2024-06-30成立至今6.37004.29002.08000.04000.0500-0.0100
2024-06-30成立至今6.37004.29002.08000.04000.0500-0.0100
2024-03-31近三个月1.03001.3500-0.32000.03000.0600-0.0300
2024-03-31近六个月2.09002.1800-0.09000.03000.0500-0.0200
2024-03-31近一年3.63003.15000.48000.03000.0500-0.0200
2024-03-31成立至今5.34003.20002.14000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近三个月1.05000.82000.23000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近三个月1.05000.82000.23000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近六个月1.45000.83000.62000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月1.45000.83000.62000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年3.26002.06001.20000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年3.26002.06001.20000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今4.27001.83002.44000.05000.05000.0000
2023-12-31成立至今4.27001.83002.44000.05000.05000.0000
2023-09-30近三个月0.40000.01000.39000.04000.0500-0.0100
2023-09-30近六个月1.50000.95000.55000.04000.04000.0000
2023-09-30近一年2.17000.62001.55000.05000.05000.0000
2023-09-30成立至今3.18001.00002.18000.05000.05000.0000
2023-06-30近一个月0.19000.18000.01000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近三个月1.10000.94000.16000.02000.0400-0.0200
2023-06-30近三个月1.10000.94000.16000.02000.0400-0.0200
2023-06-30近六个月1.79001.22000.57000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近六个月1.79001.22000.57000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近一年2.65001.35001.30000.05000.05000.0000
2023-06-30近一年2.65001.35001.30000.05000.05000.0000
2023-06-30成立至今2.78000.99001.79000.05000.05000.0000
2023-03-31近三个月0.68000.28000.40000.04000.03000.0100
2023-03-31近六个月0.6600-0.32000.98000.06000.06000.0000
2023-03-31成立至今1.65000.05001.60000.05000.05000.0000
2022-12-31近三个月-0.0200-0.60000.58000.08000.08000.0000
2022-12-31近三个月-0.0200-0.60000.58000.08000.08000.0000
2022-12-31近六个月0.84000.12000.72000.06000.06000.0000
2022-12-31近六个月0.84000.12000.72000.06000.06000.0000
2022-12-31成立至今0.9700-0.23001.20000.06000.06000.0000
2022-12-31成立至今0.9700-0.23001.20000.06000.06000.0000
2022-09-30近三个月0.86000.73000.13000.03000.0500-0.0200
2022-09-30成立至今0.99000.37000.62000.04000.0500-0.0100
2022-06-30近一个月0.2900-0.24000.53000.06000.03000.0300
2022-06-30成立至今0.1300-0.36000.49000.07000.03000.0400
2022-06-30成立至今0.1300-0.36000.49000.07000.03000.0400