浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858)
2026-09-18
1.0741
0.0279%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.2000 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.2000 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 2.0200 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 2.0200 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.7000 | 1.6400 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.7000 | 1.6400 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 9.0600 | 13.0900 | -4.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 9.0600 | 13.0900 | -4.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 11.7400 | 17.8700 | -6.1300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 11.7400 | 17.8700 | -6.1300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 1.3600 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.7700 | 2.1900 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 9.4900 | 13.7500 | -4.2600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 10.8900 | 16.4800 | -5.5900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.5400 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.5400 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | -0.3800 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | -0.3800 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.5600 | 0.7000 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.5600 | 0.7000 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.4300 | 13.8800 | -4.4500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.4300 | 13.8800 | -4.4500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 9.9100 | 15.5300 | -5.6200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 9.9100 | 15.5300 | -5.6200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | -0.9200 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 0.8200 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4300 | 2.8700 | -0.4400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 7.9000 | 13.2100 | -5.3100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.9300 | 14.9100 | -5.9800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.5300 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.7500 | -0.9100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.7500 | -0.9100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 1.0800 | -0.5300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 1.0800 | -0.5300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 5.0000 | -2.4600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 5.0000 | -2.4600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.9400 | 15.9900 | -7.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.9400 | 15.9900 | -7.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.8100 | 15.9700 | -7.1600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.8100 | 15.9700 | -7.1600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3000 | -0.6600 | 0.3600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.0300 | -0.5700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0400 | 4.9900 | -1.9500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.9000 | 13.9800 | -6.0800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.7100 | -0.9500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.7100 | -0.9500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 3.8700 | -1.8800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 3.8700 | -1.8800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 7.8900 | -3.5300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 7.8900 | -3.5300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2200 | 14.7300 | -6.5100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2200 | 14.7300 | -6.5100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 1.1400 | -0.9100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 2.9000 | -1.3400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3100 | 6.4500 | -3.1400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3500 | 11.7100 | -5.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.8800 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.7400 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.7400 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 3.8700 | -1.5500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 3.8700 | -1.5500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5600 | 5.9800 | -2.4200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5600 | 5.9800 | -2.4200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1100 | 10.4600 | -4.3500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1100 | 10.4600 | -4.3500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 2.0900 | -1.1100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 3.4500 | -1.7200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4000 | 6.0200 | -2.6200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7200 | 8.5600 | -3.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 1.3300 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 1.3300 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0300 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2500 | 4.8100 | -1.5600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2500 | 4.8100 | -1.5600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 6.3400 | -2.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 6.3400 | -2.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6900 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.4900 | -0.8500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9700 | 3.3900 | -1.4200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9400 | 4.9500 | -2.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.5000 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.7800 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.7800 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.7300 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.7300 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5800 | 4.2400 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5800 | 4.2400 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 4.2300 | -1.7700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 4.2300 | -1.7700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.9300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | 0.8900 | -0.5600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.2800 | 2.4000 | -1.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.0400 | -0.4700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.0400 | -0.4700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | 1.4700 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | 1.4700 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4400 | 1.4600 | -1.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4400 | 1.4600 | -1.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.5200 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.9500 | 1.5000 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
