上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)

2026-09-30 1.1218

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4100	0.5600	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.4100	0.5600	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.8700	1.1900	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.8700	1.1900	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8000	2.0500	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8000	2.0500	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	7.5400	7.8800	-0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2026-06-30	成立至今	11.8000	10.9000	0.9000	0.0200	0.0200	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.4500	0.6300	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近六个月	0.9200	1.2100	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近一年	1.9300	2.2000	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100
2026-03-31	近三年	8.3600	8.3900	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2026-03-31	成立至今	11.3400	10.2800	1.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.4700	0.5800	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.9300	0.8400	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	1.8500	1.5400	0.3100	0.0100	0.0200	-0.0100
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2025-12-31	近三年	9.2600	8.5800	0.6800	0.0200	0.0200	0.0000
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2025-12-31	成立至今	10.8400	9.5900	1.2500	0.0200	0.0200	0.0000
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2025-06-30	近一个月	0.1600	0.2300	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.5400	0.7100	-0.1700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2025-06-30	近一年	2.1100	2.3200	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-06-30	近三年	9.6100	8.6600	0.9500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	9.8200	8.6800	1.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.3700	-0.0300	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近三个月	0.8600	1.1400	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.1900	1.6300	-0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.9900	3.6300	-0.6400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-12-31	成立至今	8.8300	7.9300	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.7800	1.9700	-0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4500	3.3100	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	成立至今	7.5500	6.2100	1.3400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1600	3.1900	0.9700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4700	1.8500	0.6200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7600	2.7800	0.9800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	3.9600	2.8000	1.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2600	0.9200	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	1.4500	0.9400	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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