信澳鑫享债券A(015953)
2025-07-10
1.0032
0.0598%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.5900 | -0.2800 | -1.3100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.7900 | 2.1400 | -3.9300 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -0.9900 | 6.0800 | -7.0700 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.9800 | 12.2600 | -13.2400 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | 2.4300 | -2.6300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | 2.4300 | -2.6300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 4.8400 | -4.0300 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 4.8400 | -4.0300 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7300 | 8.4300 | -6.7000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7300 | 8.4300 | -6.7000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6200 | 12.5800 | -11.9600 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6200 | 12.5800 | -11.9600 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 2.3500 | -1.3400 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | 3.8600 | -3.0500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7800 | 6.5000 | -3.7200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8200 | 9.9100 | -9.0900 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.4000 | -0.4500 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | 1.4800 | -1.6800 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | 1.4800 | -1.6800 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 3.4300 | -2.5200 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 3.4300 | -2.5200 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6500 | 4.2400 | -4.8900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6500 | 4.2400 | -4.8900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1900 | 7.3900 | -7.5800 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1900 | 7.3900 | -7.5800 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.9200 | -0.8100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 2.5400 | -0.5800 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.4300 | 3.8200 | -4.2500 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0100 | 5.8300 | -5.8200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.6100 | 0.2300 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.6100 | 0.2300 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5400 | 0.7800 | -2.3200 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5400 | 0.7800 | -2.3200 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.1000 | 3.1900 | -4.2900 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.1000 | 3.1900 | -4.2900 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0900 | 3.8300 | -4.9200 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0900 | 3.8300 | -4.9200 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.3600 | 0.1700 | -2.5300 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.3400 | 1.2400 | -3.5800 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.9100 | 3.2000 | -5.1100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.4800 | 0.5400 | -1.0200 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.0700 | -1.0500 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.0700 | -1.0500 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 2.3900 | -1.9400 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 2.3900 | -1.9400 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 3.0200 | -2.5600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 3.0200 | -2.5600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 1.3100 | -0.8800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4400 | 1.9300 | -1.4900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
