工银恒嘉一年持有混合A(015973)
2024-12-09
0.7857
0.6405%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.6000 | 13.1100 | -8.5100 | 1.0800 | 1.2200 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.1200 | 12.1600 | -7.0400 | 1.0100 | 0.9700 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -6.5800 | 9.0600 | -15.6400 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -20.2000 | 0.1900 | -20.3900 | 0.9900 | 0.8000 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | -2.3900 | 3.6500 | 0.8700 | 0.3700 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.8500 | 1.3500 | 0.9300 | 0.5900 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.8500 | 1.3500 | 0.9300 | 0.5900 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.8200 | 1.7700 | -8.5900 | 1.1400 | 0.7100 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.8200 | 1.7700 | -8.5900 | 1.1400 | 0.7100 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.5500 | -6.6000 | -13.9500 | 1.0200 | 0.7000 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.5500 | -6.6000 | -13.9500 | 1.0200 | 0.7000 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.7100 | -11.4300 | -12.2800 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.7100 | -11.4300 | -12.2800 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.2800 | 2.6400 | -9.9200 | 1.3200 | 0.8200 | 0.5000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -11.1300 | -2.7600 | -8.3700 | 1.1200 | 0.7300 | 0.3900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -23.7000 | -9.2300 | -14.4700 | 1.0300 | 0.7100 | 0.3200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.0900 | -10.6700 | -13.4200 | 0.9800 | 0.7100 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1600 | -5.2600 | 1.1000 | 0.9000 | 0.6400 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1600 | -5.2600 | 1.1000 | 0.9000 | 0.6400 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.7400 | -8.2200 | -6.5200 | 0.9100 | 0.6800 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.7400 | -8.2200 | -6.5200 | 0.9100 | 0.6800 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.1300 | -12.9700 | -5.1600 | 0.8800 | 0.6800 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.1300 | -12.9700 | -5.1600 | 0.8800 | 0.6800 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -11.0400 | -3.1300 | -7.9100 | 0.9200 | 0.7300 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.1400 | -6.6500 | -7.4900 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -14.5800 | -8.1400 | -6.4400 | 0.8800 | 0.6900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 1.2500 | -1.2200 | 1.0800 | 0.7100 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4900 | -3.6400 | 0.1500 | 0.9500 | 0.6700 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4900 | -3.6400 | 0.1500 | 0.9500 | 0.6700 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.9800 | -5.1700 | 1.1900 | 0.8500 | 0.6700 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.9800 | -5.1700 | 1.1900 | 0.8500 | 0.6700 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.5100 | -1.5900 | 1.0800 | 0.7200 | 0.6800 | 0.0400 |
