安信恒鑫增强债券A(015978) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信恒鑫增强债券A(015978)

2026-09-24 1.1186

-0.0447%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-1.7100	0.6800	-2.3900	0.2000	0.1200	0.0800
2026-06-30	近三个月	-1.7100	0.6800	-2.3900	0.2000	0.1200	0.0800
2026-06-30	近六个月	0.4400	0.4900	-0.0500	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	近六个月	0.4400	0.4900	-0.0500	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	近一年	3.2100	0.3100	2.9000	0.2000	0.1000	0.1000
2026-06-30	近一年	3.2100	0.3100	2.9000	0.2000	0.1000	0.1000
2026-06-30	近三年	9.4400	7.2500	2.1900	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	近三年	9.4400	7.2500	2.1900	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	成立至今	9.7100	7.7200	1.9900	0.2500	0.1200	0.1300
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2026-03-31	近三个月	2.1900	-0.1900	2.3800	0.2400	0.1100	0.1300
2026-03-31	近六个月	2.6900	-0.4200	3.1100	0.2100	0.1000	0.1100
2026-03-31	近一年	5.5300	0.8700	4.6600	0.2200	0.1000	0.1200
2026-03-31	近三年	11.7700	7.0500	4.7200	0.2400	0.1100	0.1300
2026-03-31	成立至今	11.6200	6.9900	4.6300	0.2500	0.1200	0.1300
2025-12-31	近三个月	0.4900	-0.2300	0.7200	0.1600	0.1000	0.0600
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2025-12-31	近六个月	2.7600	-0.1800	2.9400	0.1800	0.0900	0.0900
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2025-12-31	近一年	3.0800	0.6700	2.4100	0.2000	0.1100	0.0900
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2025-12-31	近三年	9.7200	7.8600	1.8600	0.2300	0.1100	0.1200
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2025-12-31	成立至今	9.2300	7.1900	2.0400	0.2500	0.1200	0.1300
2025-12-31	成立至今	9.2300	7.1900	2.0400	0.2500	0.1200	0.1300
2025-09-30	近三个月	2.2600	0.0500	2.2100	0.1900	0.0900	0.1000
2025-09-30	近六个月	2.7700	1.3000	1.4700	0.2300	0.1000	0.1300
2025-09-30	近一年	2.1400	2.7600	-0.6200	0.2400	0.1300	0.1100
2025-09-30	近三年	9.3700	8.4100	0.9600	0.2600	0.1200	0.1400
2025-09-30	成立至今	8.7000	7.4400	1.2600	0.2600	0.1200	0.1400
2025-06-30	近一个月	0.6200	0.5500	0.0700	0.1300	0.0700	0.0600
2025-06-30	近三个月	0.5000	1.2500	-0.7500	0.2700	0.1100	0.1600
2025-06-30	近三个月	0.5000	1.2500	-0.7500	0.2700	0.1100	0.1600
2025-06-30	近六个月	0.3100	0.8500	-0.5400	0.2200	0.1300	0.0900
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2025-06-30	近一年	2.0600	4.6400	-2.5800	0.2700	0.1300	0.1400
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2025-06-30	成立至今	6.3000	7.3900	-1.0900	0.2600	0.1200	0.1400
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2025-03-31	近三个月	-0.1900	-0.3900	0.2000	0.1500	0.1400	0.0100
2025-03-31	近六个月	-0.6100	1.4400	-2.0500	0.2500	0.1500	0.1000
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2025-03-31	成立至今	5.7700	6.0600	-0.2900	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近三个月	-0.4200	1.8400	-2.2600	0.3200	0.1600	0.1600
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2024-12-31	近六个月	1.7500	3.7600	-2.0100	0.3200	0.1400	0.1800
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2024-12-31	近一年	5.7300	6.4000	-0.6700	0.2800	0.1200	0.1600
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2024-12-31	成立至今	5.9700	6.4800	-0.5100	0.2700	0.1200	0.1500
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2024-09-30	近三个月	2.1800	1.8800	0.3000	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近六个月	4.8800	3.1700	1.7100	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近一年	4.8400	4.6100	0.2300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	成立至今	6.4200	4.5500	1.8700	0.2600	0.1100	0.1500
2024-06-30	近一个月	-0.5100	0.3400	-0.8500	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近三个月	2.6400	1.2600	1.3800	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三个月	2.6400	1.2600	1.3800	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近六个月	3.9100	2.5400	1.3700	0.2200	0.1000	0.1200
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2024-06-30	近一年	3.8900	2.1800	1.7100	0.2200	0.1000	0.1200
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2024-06-30	成立至今	4.1500	2.6200	1.5300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	成立至今	4.1500	2.6200	1.5300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近三个月	1.2400	1.2600	-0.0200	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近六个月	-0.0400	1.3900	-1.4300	0.2100	0.1100	0.1000
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2024-03-31	成立至今	1.4700	1.3400	0.1300	0.2600	0.1100	0.1500
2023-12-31	近三个月	-1.2600	0.1300	-1.3900	0.1800	0.1100	0.0700
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2023-12-31	近六个月	-0.0200	-0.3500	0.3300	0.2200	0.1000	0.1200
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2023-12-31	近一年	0.6800	0.7100	-0.0300	0.2200	0.1000	0.1200
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2023-12-31	成立至今	0.2300	0.0800	0.1500	0.2600	0.1100	0.1500
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2023-09-30	近三个月	1.2600	-0.4800	1.7400	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.0100	1.6300	0.2400	0.1000	0.1400
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2023-06-30	近一个月	1.5300	0.5100	1.0200	0.2800	0.1100	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.2400	0.0900	0.1500
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2023-06-30	近六个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.2300	0.1000	0.1300
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2023-06-30	成立至今	0.2500	0.4300	-0.1800	0.2800	0.1200	0.1600
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2023-03-31	近三个月	0.3200	0.5700	-0.2500	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.8500	-0.3700	0.3200	0.1400	0.1800
2023-03-31	成立至今	-0.1300	-0.0600	-0.0700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2700	-0.1100	0.3900	0.1700	0.2200
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2700	-0.1100	0.3900	0.1700	0.2200
2022-12-31	成立至今	-0.4500	-0.6300	0.1800	0.3300	0.1400	0.1900
2022-12-31	成立至今	-0.4500	-0.6300	0.1800	0.3300	0.1400	0.1900
2022-09-30	成立至今	-0.6100	-0.9000	0.2900	0.2500	0.1100	0.1400

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