博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)
2026-09-24
1.0238
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 0.9000 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 0.9000 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.0800 | -0.3500 | 2.4300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.0800 | -0.3500 | 2.4300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 9.5400 | 5.0700 | 4.4700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 9.5400 | 5.0700 | 4.4700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 11.4600 | 5.8000 | 5.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 11.4600 | 5.8000 | 5.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3000 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 0.3700 | 1.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.1100 | 0.0400 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 10.4300 | 5.3600 | 5.0700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 10.6900 | 5.1700 | 5.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0800 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0800 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | -1.2400 | 1.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | -1.2400 | 1.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.8000 | -1.2800 | 2.0800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.8000 | -1.2800 | 2.0800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 12.2200 | 5.3600 | 6.8600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 12.2200 | 5.3600 | 6.8600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 9.8500 | 4.8600 | 4.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 9.8500 | 4.8600 | 4.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1600 | -1.3100 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.3300 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.8000 | 0.6600 | 1.1400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 9.1400 | 4.7500 | 4.3900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.0200 | 4.7800 | 4.2400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9900 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9900 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | -0.0500 | 0.2500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | -0.0500 | 0.2500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.7200 | 2.2700 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.7200 | 2.2700 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.1900 | 6.1800 | 3.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.1900 | 6.1800 | 3.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5300 | -1.0300 | 0.5000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.9900 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2600 | 2.2700 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.4000 | 5.1300 | 3.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.0500 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.0500 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.3200 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.3200 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1000 | 4.6300 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1000 | 4.6300 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9700 | 6.2300 | 2.7400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9700 | 6.2300 | 2.7400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.2700 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.2600 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3000 | 3.3300 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.0900 | 4.1000 | 2.9900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.6000 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.9900 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.9900 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 2.2500 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 2.2500 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4700 | 3.0900 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4700 | 3.0900 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 3.8200 | 2.4800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 3.8200 | 2.4800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.0400 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7300 | 2.9800 | 1.7500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9700 | 2.8000 | 2.1700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.7800 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.7800 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 0.8200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 0.8200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.9200 | 2.0100 | 3.9100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.9200 | 2.0100 | 3.9100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 1.5300 | 2.1600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 1.5300 | 2.1600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.0500 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 0.9300 | 1.5100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7900 | 0.7100 | 2.0800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6700 | 0.7500 | 1.9200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 0.8800 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 0.8800 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 1.1700 | 2.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 1.1700 | 2.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 0.7000 | 1.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 0.7000 | 1.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3900 | 0.2900 | 2.1000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3400 | -0.2100 | 0.5500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.1800 | 0.4100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0000 | -0.5000 | -1.5000 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0000 | -0.5000 | -1.5000 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.1100 | -0.4700 | -1.6400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.1100 | -0.4700 | -1.6400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
